现金流量表 (TTM)
天伯伦银行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | 25 | 29 | 35 | 30 | 33 | 29 | 25 | 26 | 32 | 32 | 31 | 31 | 26 | 25 | 24 | 23 | 15 | 23 | 27 |
| 改变 （％） | -25.17 | 13.78 | 21.88 | -15.65 | 11.49 | -12.59 | -12.39 | 4.74 | 19.48 | 2.50 | -3.43 | -1.09 | -14.69 | -6.94 | -1.78 | -4.76 | -34.42 | 54.62 | 14.35 | |
| 现金流百分比 | 19.75 | 10.95 | 10.87 | 15.14 | 11.15 | 15.88 | 48.98 | -31.02 | -10.06 | -9.50 | -9.28 | -10.73 | -16.48 | -39.54 | 64.99 | 83.46 | 63.93 | 249.54 | 214.91 | 76.89 |
| 投资活动产生的现金 | -155 | -87 | -113 | 5 | 37 | -43 | -124 | -232 | -335 | -343 | -263 | -214 | -170 | -127 | -83 | -63 | -46 | 1 | -12 | -21 |
| 改变 （％） | -43.77 | 29.64 | -104.80 | 592.14 | -213.56 | 192.49 | 86.58 | 44.43 | 2.23 | -23.19 | -18.50 | -20.63 | -25.13 | -34.91 | -23.69 | -27.65 | -102.37 | -1,223.80 | 72.75 | |
| 现金流百分比 | -90.22 | -37.59 | -42.52 | 2.33 | 14.09 | -20.43 | -210.95 | 284.47 | 127.22 | 102.76 | 75.23 | 73.40 | 90.53 | 190.57 | -219.08 | -218.59 | -127.19 | 17.92 | -112.15 | -60.62 |
| 融资活动产生的现金 | 292 | 293 | 349 | 192 | 199 | 218 | 154 | 125 | 45 | -22 | -119 | -109 | -49 | 34 | 96 | 68 | 59 | -10 | -0 | 29 |
| 改变 （％） | 0.26 | 19.15 | -45.14 | 3.72 | 9.53 | -29.02 | -18.96 | -63.87 | -149.69 | 430.07 | -8.43 | -55.25 | -169.92 | 181.95 | -29.23 | -13.67 | -117.23 | -97.05 | -9,821.40 | |
| 现金流百分比 | 170.47 | 126.64 | 131.65 | 82.53 | 74.76 | 104.56 | 261.96 | -153.45 | -17.17 | 6.74 | 34.05 | 37.33 | 25.96 | -51.03 | 254.09 | 235.12 | 163.26 | -167.45 | -2.75 | 83.73 |
| 现金周转 | 171 | 231 | 265 | 232 | 266 | 208 | 59 | -82 | -263 | -333 | -350 | -292 | -188 | -67 | 38 | 29 | 36 | 6 | 11 | 35 |
| 改变 （％） | 34.95 | 14.62 | -12.49 | 14.50 | -21.69 | -71.67 | -238.36 | 222.94 | 26.57 | 4.91 | -16.47 | -35.65 | -64.43 | -156.62 | -23.52 | 24.33 | -83.20 | 79.54 | 219.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
