现金流量表 (TTM)
电信卫星公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 375 | 372 | 363 | 378 | 321 | 293 | 238 | 210 | 206 | 240 | 248 | 262 | 225 | 170 | 184 | 135 | 78 | 62 | 125 | 103 |
| 改变 （％） | -0.92 | -2.34 | 4.06 | -15.07 | -8.51 | -18.95 | -11.65 | -1.77 | 16.03 | 3.55 | 5.63 | -14.20 | -24.36 | 8.25 | -26.56 | -42.08 | -20.24 | 99.66 | -17.22 | |
| 现金流百分比 | 142.11 | -177.97 | -112.87 | 135.47 | 101.42 | 46.50 | 37.79 | 1,301.37 | 177.37 | 104.97 | 125.92 | 754.03 | 224.81 | -1,954.03 | 393.99 | -150.62 | -11.23 | -5.59 | -13.01 | -11.73 |
| 投资活动产生的现金 | -81 | -92 | -111 | -173 | -137 | -270 | -203 | -149 | -129 | 12 | -71 | -98 | 246 | 212 | 217 | 59 | -587 | -1,092 | -1,302 | -1,284 |
| 改变 （％） | 14.09 | 20.88 | 55.11 | -20.68 | 96.82 | -24.68 | -26.90 | -12.95 | -109.04 | -711.23 | 37.16 | -351.21 | -13.91 | 2.37 | -72.88 | -1,096.25 | 86.10 | 19.30 | -1.37 | |
| 现金流百分比 | -30.63 | 44.16 | 34.67 | -62.02 | -43.36 | -42.77 | -32.30 | -920.20 | -111.14 | 5.12 | -36.29 | -282.15 | 246.29 | -2,436.50 | 464.62 | -65.59 | 84.07 | 97.72 | 135.80 | 145.97 |
| 融资活动产生的现金 | -30 | -450 | -448 | 172 | 177 | 605 | 596 | -97 | -89 | -127 | -95 | -174 | -342 | -356 | -357 | -330 | -190 | -170 | 166 | 291 |
| 改变 （％） | 1,411.79 | -0.48 | -138.29 | 3.25 | 241.68 | -1.61 | -116.26 | -7.95 | 42.67 | -25.43 | 83.82 | 96.18 | 4.01 | 0.40 | -7.74 | -42.44 | -10.26 | -197.40 | 75.66 | |
| 现金流百分比 | -11.28 | 215.59 | 139.34 | 61.53 | 56.00 | 95.88 | 94.60 | -599.68 | -76.59 | -55.74 | -48.15 | -501.73 | -342.03 | 4,087.57 | -764.44 | 367.11 | 27.19 | 15.24 | -17.29 | -33.10 |
| 现金周转 | 264 | -209 | -322 | 279 | 316 | 631 | 629 | 16 | 116 | 228 | 197 | 35 | 100 | -9 | 47 | -90 | -698 | -1,117 | -959 | -880 |
| 改变 （％） | -179.12 | 53.98 | -186.71 | 13.45 | 99.55 | -0.27 | -97.43 | 620.72 | 96.04 | -13.68 | -82.36 | 187.79 | -108.70 | -636.85 | -292.12 | 677.23 | 60.11 | -14.15 | -8.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
