现金流量表 (TTM)
特拉韦尔有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | 50.73 | -32.58 | -48.32 | -49.80 | -99.20 | -16,617.98 | 100.61 | 125.25 | 51.29 | 20.29 | 6.87 | -16.92 | -20.36 | -3.90 | -4.06 | 7.09 | 6.62 | |
| 现金流百分比 | -628.24 | -1,783.07 | -301.07 | -88.94 | -50.16 | -0.46 | -321.54 | -103.03 | -446.10 | -8,683.46 | -159,918.51 | 12,842.17 | -2,533.14 | -901.68 | -1,393.30 | -3,409.76 | -4,803.95 | -7,483.75 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -326.48 | -5.88 | -6.25 | -83.34 | -500.39 | 14.59 | 12.73 | 53.42 | 34.82 | -21.87 | -28.00 | -29.86 | -42.57 | 108.01 | 51.93 | -28.58 | -40.02 | |
| 现金流百分比 | -144.64 | 616.83 | 145.39 | 77.91 | 14.58 | -66.60 | 325.18 | 58.55 | 172.68 | 2,995.33 | 35,826.54 | -1,938.29 | 322.78 | 82.85 | 277.13 | 1,073.97 | 1,009.05 | 884.22 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | -22.96 | -19.37 | -24.02 | 8.69 | 7.99 | -113.54 | 838.72 | 34.46 | 20.47 | 40.15 | 15.78 | -9.93 | -11.02 | -17.68 | -21.48 | 21.54 | 17.73 | |
| 现金流百分比 | 872.87 | 1,266.24 | 255.68 | 111.03 | 135.59 | 167.06 | 96.36 | 144.47 | 373.42 | 5,788.13 | 124,192.01 | -10,803.88 | 2,310.37 | 918.82 | 1,216.17 | 2,435.79 | 3,894.91 | 6,699.53 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -46.89 | 299.31 | 74.96 | -11.00 | -12.35 | -123.47 | 526.08 | -47.98 | -92.23 | -93.47 | -1,430.87 | -521.21 | 123.74 | -37.81 | -60.80 | -23.99 | -31.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
