现金流量表 (TTM)
特鲁汽车公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 37 | 39 | 39 | 52 | 31 | 14 | 1 | -14 | -22 | -29 | -34 | -38 | -26 | -22 | -8 | -0 | -4 | 8 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 6.33 | -0.18 | 34.24 | -40.06 | -54.82 | -91.19 | -1,247.52 | 53.48 | 32.35 | 15.91 | 11.57 | -32.22 | -12.24 | -63.13 | -96.66 | 1,332.25 | -294.81 | -129.13 | 36.74 | |
| 现金流百分比 | 589.91 | 42.62 | 42.57 | 55.77 | 43.66 | -50.52 | -3.14 | 21.28 | 38.16 | 41.80 | 43.22 | 65.78 | 53.76 | 58.14 | 35.99 | 1.91 | 12.77 | -30.65 | 6.29 | 8.66 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | 102 | 110 | 110 | 109 | -4 | 1 | -11 | -7 | -8 | -21 | -10 | -13 | -12 | -11 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | -929.00 | 8.04 | 0.18 | -0.72 | -103.84 | -112.65 | -2,255.64 | -36.23 | 9.78 | 165.37 | -53.28 | 28.78 | -7.86 | -10.97 | -15.43 | -4.51 | -7.43 | 1.46 | 4.31 | |
| 现金流百分比 | -197.11 | 111.03 | 120.03 | 117.34 | 152.14 | 14.97 | -1.34 | 17.02 | 12.68 | 11.52 | 27.27 | 17.38 | 26.98 | 30.63 | 45.79 | 61.53 | 27.42 | 31.28 | 22.36 | 23.48 |
| 融资活动产生的现金 | -18 | -49 | -57 | -69 | -69 | -38 | -42 | -42 | -28 | -33 | -23 | -10 | -9 | -4 | -4 | -5 | -19 | -25 | -25 | -24 |
| 改变 （％） | 169.66 | 16.61 | 19.67 | 0.33 | -44.76 | 9.16 | 0.02 | -31.80 | 14.73 | -29.13 | -58.17 | -5.14 | -52.66 | -3.42 | 26.30 | 250.58 | 34.82 | 1.89 | -5.47 | |
| 现金流百分比 | -292.80 | -53.65 | -62.60 | -73.11 | -95.80 | 135.55 | 104.48 | 61.70 | 49.16 | 46.68 | 29.51 | 16.84 | 19.26 | 11.23 | 18.22 | 36.56 | 59.81 | 99.37 | 71.35 | 67.87 |
| 现金周转 | 6 | 92 | 92 | 94 | 72 | -28 | -40 | -67 | -58 | -70 | -78 | -57 | -48 | -39 | -23 | -14 | -31 | -25 | -36 | -35 |
| 改变 （％） | 1,371.78 | -0.07 | 2.47 | -23.43 | -139.04 | 41.62 | 69.36 | -14.40 | 20.82 | 12.10 | -26.70 | -17.06 | -18.84 | -40.44 | -37.06 | 114.28 | -18.85 | 41.91 | -0.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
