现金流量表 (TTM)
特雷斯-奥尔资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 17.78 | 50.80 | 19.24 | -10.29 | 13.95 | -21.95 | -15.97 | 16.65 | -31.09 | 53.68 | 6.80 | 14.92 | -12.57 | -35.76 | -7.95 | -40.90 | -13.72 | 7.29 | |
| 现金流百分比 | 86.25 | -42.05 | -88.42 | -178.35 | -53.22 | 151.51 | 101.34 | -482.46 | 75.02 | -658.43 | -605.12 | 123.37 | 119.90 | 123.23 | 73.96 | 100.44 | 114.39 | 141.19 | 440.02 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 33.82 | -1.25 | -11.71 | -87.66 | 368.46 | -14.15 | -235.14 | -136.73 | -515.63 | -2.16 | -117.33 | -0.58 | 10.62 | -0.69 | -19.49 | -19.64 | -5.93 | -62.44 | |
| 现金流百分比 | 182.56 | -101.13 | -139.24 | -207.97 | -8.54 | 99.95 | 73.54 | 563.05 | 27.57 | 1,459.25 | 853.84 | 28.25 | 23.75 | 30.89 | 28.66 | 34.04 | 52.70 | 70.92 | 77.36 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 247.99 | -3.36 | -12.26 | 0.00 | -62.52 | -42.31 | -95.42 | 0.00 | -2,226.20 | -64.52 | -281.82 | 0.00 | 5.45 | -94.83 | 793.77 | 0.98 | 16.81 | 28.17 | |
| 现金流百分比 | -168.81 | 243.19 | 327.66 | 486.32 | 161.75 | -151.47 | -74.88 | 19.41 | -2.59 | -700.82 | -148.72 | -51.62 | -43.65 | -54.12 | -2.61 | -34.48 | -67.09 | -112.11 | -417.39 |
| 现金周转 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -341.56 | -28.28 | -40.89 | 200.65 | -140.02 | 16.69 | -117.65 | -850.15 | -107.85 | 67.22 | -623.87 | 18.24 | -14.94 | 7.04 | -32.22 | -48.10 | -30.10 | -65.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
