现金流量表 (TTM)
三生制药 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,620 | 1,345 | 1,396 | 1,448 | 1,513 | 1,578 | 1,686 | 1,794 | 1,964 | 2,134 | 2,213 | 2,291 | 2,187 | 2,083 | 2,037 | 1,991 | 2,596 | 3,201 |
| 改变 （％） | -17.02 | 3.84 | 3.70 | 4.51 | 4.31 | 6.85 | 6.41 | 9.47 | 8.65 | 3.68 | 3.55 | -4.55 | -4.76 | -2.20 | -2.25 | 30.39 | 23.31 | |
| 现金流百分比 | 94.72 | 133.39 | 2,075.13 | -165.76 | -276.06 | -708.55 | -1,584.67 | 18,089.00 | -556.01 | -297.87 | -281.02 | -266.96 | -1,096.69 | 453.37 | 861.11 | 14,547.26 | -1,141.62 | -683.28 |
| 投资活动产生的现金 | -1,124 | -1,869 | -1,924 | -1,978 | -1,632 | -1,287 | -1,809 | -2,332 | -3,028 | -3,723 | -3,517 | -3,311 | -2,328 | -1,345 | -955 | -564 | -961 | -1,358 |
| 改变 （％） | 66.36 | 2.90 | 2.82 | -17.48 | -21.18 | 40.64 | 28.90 | 29.82 | 22.97 | -5.53 | -5.86 | -29.68 | -42.22 | -29.02 | -40.89 | 70.27 | 41.27 | |
| 现金流百分比 | -65.69 | -185.47 | -2,859.22 | 226.47 | 297.81 | 577.54 | 1,700.22 | -23,510.10 | 856.97 | 519.61 | 446.68 | 385.79 | 1,167.50 | -292.84 | -403.68 | -4,123.96 | 422.62 | 289.80 |
| 融资活动产生的现金 | 1,208 | 1,551 | 629 | -293 | -387 | -481 | 31 | 544 | 654 | 763 | 398 | 33 | -160 | -353 | -886 | -1,418 | -1,836 | -2,253 |
| 改变 （％） | 28.42 | -59.45 | -146.58 | 32.12 | 24.31 | -106.53 | 1,630.42 | 20.15 | 16.77 | -47.81 | -91.62 | -578.58 | 120.90 | 150.88 | 60.14 | 29.45 | 22.75 | |
| 现金流百分比 | 70.59 | 153.84 | 934.68 | 33.54 | 70.61 | 215.98 | -29.54 | 5,483.80 | -185.00 | -106.52 | -50.59 | -3.89 | 80.13 | -76.83 | -374.36 | -10,361.15 | 807.23 | 480.96 |
| 现金周转 | 1,711 | 1,008 | 67 | -873 | -548 | -223 | -106 | 10 | -353 | -717 | -787 | -858 | -199 | 459 | 237 | 14 | -227 | -469 |
| 改变 （％） | -41.07 | -93.33 | -1,398.15 | -37.25 | -59.36 | -52.23 | -109.32 | -3,661.41 | 102.81 | 9.89 | 9.00 | -76.76 | -330.38 | -48.51 | -94.21 | -1,761.51 | 106.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
