现金流量表 (TTM)
TC能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,945 | 7,058 | 7,001 | 7,099 | 7,028 | 6,890 | 6,931 | 6,162 | 6,151 | 6,375 | 6,742 | 7,310 | 7,433 | 7,268 | 7,236 | 7,381 | 7,472 | 7,696 | 7,013 | 7,531 |
| 改变 （％） | 1.63 | -0.81 | 1.40 | -1.00 | -1.96 | 0.60 | -11.10 | -0.18 | 3.64 | 5.76 | 8.42 | 1.68 | -2.22 | -0.44 | 2.00 | 1.23 | 3.00 | -8.87 | 7.39 | |
| 现金流百分比 | -657.05 | 3,774.33 | 1,907.63 | 816.92 | 422.10 | -803.97 | -585.39 | -445.23 | -882.50 | -12,028.30 | 242.69 | -1,769.98 | -3,912.11 | 237.67 | -1,099.70 | 533.69 | 93.19 | -267.50 | -569.70 | -715.87 |
| 投资活动产生的现金 | -6,744 | -6,052 | -5,825 | -8,766 | -8,502 | -7,712 | -7,354 | -6,630 | -5,390 | -7,009 | -7,952 | -10,189 | -12,385 | -12,287 | -11,366 | -9,779 | -7,305 | -6,909 | -6,790 | -6,593 |
| 改变 （％） | -10.26 | -3.75 | 50.49 | -3.01 | -9.29 | -4.64 | -9.84 | -18.70 | 30.04 | 13.45 | 28.13 | 21.55 | -0.79 | -7.50 | -13.96 | -25.30 | -5.42 | -1.72 | -2.90 | |
| 现金流百分比 | 638.03 | -3,236.36 | -1,587.19 | -1,008.75 | -510.63 | 899.88 | 621.11 | 479.05 | 773.31 | 13,224.53 | -286.25 | 2,467.07 | 6,518.42 | -401.80 | 1,727.36 | -707.09 | -91.11 | 240.15 | 551.58 | 626.71 |
| 融资活动产生的现金 | -1,269 | -800 | -654 | 2,630 | 3,180 | -88 | -837 | -1,023 | -1,625 | 487 | 3,897 | 2,433 | 4,706 | 8,093 | 3,475 | 3,727 | 7,916 | -3,874 | -1,654 | -2,188 |
| 改变 （％） | -36.96 | -18.25 | -502.14 | 20.91 | -102.77 | 851.14 | 22.22 | 58.85 | -129.97 | 700.21 | -37.57 | 93.42 | 71.97 | -57.06 | 7.25 | 112.40 | -148.94 | -57.31 | 32.29 | |
| 现金流百分比 | 120.06 | -427.81 | -178.20 | 302.65 | 190.99 | 10.27 | 70.69 | 73.92 | 233.14 | -918.87 | 140.28 | -589.10 | -2,476.84 | 264.65 | -528.12 | 269.49 | 98.73 | 134.65 | 134.36 | 207.98 |
| 现金周转 | -1,057 | 187 | 367 | 869 | 1,665 | -857 | -1,184 | -1,384 | -697 | -53 | 2,778 | -413 | -190 | 3,058 | -658 | 1,383 | 8,018 | -2,877 | -1,231 | -1,052 |
| 改变 （％） | -117.69 | 96.26 | 136.78 | 91.60 | -151.47 | 38.16 | 16.89 | -49.64 | -92.40 | -5,341.51 | -114.87 | -54.00 | -1,709.47 | -121.52 | -310.18 | 479.75 | -135.88 | -57.21 | -14.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
