现金流量表 (TTM)
特诺克斯控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 331 | 355 | 518 | 628 | 800 | 740 | 794 | 616 | 497 | 598 | 217 | 321 | 201 | 174 | 234 | 248 | 318 | 291 | 297 | 156 |
| 改变 （％） | 7.25 | 45.92 | 21.24 | 27.39 | -7.50 | 7.30 | -22.42 | -19.32 | 20.32 | -63.71 | 47.93 | -37.38 | -13.43 | 34.48 | 5.98 | 28.23 | -8.49 | 2.06 | -47.47 | |
| 现金流百分比 | 76.44 | 105.34 | 153.25 | -142.08 | -183.49 | -177.88 | -168.58 | -319.17 | -223.87 | -879.41 | -119.89 | 605.66 | 129.68 | 159.63 | 600.00 | 729.41 | -407.69 | -240.50 | -1,856.25 | -229.41 |
| 投资活动产生的现金 | -216 | -229 | -248 | -253 | -259 | -269 | -314 | -354 | -399 | -415 | -404 | -359 | -303 | -255 | -240 | -246 | -282 | -343 | -362 | -383 |
| 改变 （％） | 6.02 | 8.30 | 2.02 | 2.37 | 3.86 | 16.73 | 12.74 | 12.71 | 4.01 | -2.65 | -11.14 | -15.60 | -15.84 | -5.88 | 2.50 | 14.63 | 21.63 | 5.54 | 5.80 | |
| 现金流百分比 | -49.88 | -67.95 | -73.37 | 57.24 | 59.40 | 64.66 | 66.67 | 183.42 | 179.73 | 610.29 | 223.20 | -677.36 | -195.48 | -233.94 | -615.38 | -723.53 | 361.54 | 283.47 | 2,262.50 | 563.24 |
| 融资活动产生的现金 | 319 | 214 | 69 | -825 | -978 | -877 | -954 | -447 | -309 | -250 | 12 | 98 | 254 | 186 | 44 | 31 | -118 | -62 | 49 | 157 |
| 改变 （％） | -32.92 | -67.76 | -1,295.65 | 18.55 | -10.33 | 8.78 | -53.14 | -30.87 | -19.09 | -104.80 | 716.67 | 159.18 | -26.77 | -76.34 | -29.55 | -480.65 | -47.46 | -179.03 | 220.41 | |
| 现金流百分比 | 73.67 | 63.50 | 20.41 | 186.65 | 224.31 | 210.82 | 202.55 | 231.61 | 139.19 | 367.65 | -6.63 | 184.91 | 163.87 | 170.64 | 112.82 | 91.18 | 151.28 | 51.24 | -306.25 | -230.88 |
| 现金周转 | 433 | 337 | 338 | -442 | -436 | -416 | -471 | -193 | -222 | -68 | -181 | 53 | 155 | 109 | 39 | 34 | -78 | -121 | -16 | -68 |
| 改变 （％） | -22.17 | 0.30 | -230.77 | -1.36 | -4.59 | 13.22 | -59.02 | 15.03 | -69.37 | 166.18 | -129.28 | 192.45 | -29.68 | -64.22 | -12.82 | -329.41 | 55.13 | -86.78 | 325.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
