现金流量表 (TTM)
T. Rowe Price 集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,939 | 1,919 | 2,126 | 2,080 | 3,093 | 3,452 | 3,561 | 3,377 | 2,856 | 2,359 | 1,768 | 1,539 | 1,241 | 1,219 | 1,345 | 1,628 | 1,810 | 1,686 | 1,681 | 1,533 |
| 改变 （％） | -1.03 | 10.79 | -2.15 | 48.67 | 11.62 | 3.15 | -5.16 | -15.43 | -17.39 | -25.08 | -12.94 | -19.34 | -1.79 | 10.30 | 21.04 | 11.21 | -6.88 | -0.26 | -8.79 | |
| 现金流百分比 | 16,023.97 | 481.89 | 172.32 | 149.86 | 256.89 | -545.94 | -429.41 | -244.04 | -267.98 | 941.88 | 1,739.86 | 1,107.12 | 549.49 | 453.03 | 423.26 | 351.84 | 324.22 | 296.19 | 438.27 | 448.76 |
| 投资活动产生的现金 | -301 | -36 | -95 | -33 | 74 | -1,098 | -1,064 | -1,130 | -1,225 | -42 | -103 | -152 | 66 | 128 | 177 | 171 | -65 | -178 | -217 | -141 |
| 改变 （％） | -87.94 | 160.88 | -65.15 | -325.45 | -1,575.94 | -3.15 | 6.21 | 8.47 | -96.61 | 147.71 | 47.57 | -143.57 | 93.95 | 38.14 | -3.61 | -138.02 | 173.50 | 22.08 | -34.98 | |
| 现金流百分比 | -2,486.78 | -9.12 | -7.68 | -2.38 | 6.18 | 173.67 | 128.26 | 81.62 | 114.97 | -16.57 | -101.18 | -109.14 | 29.26 | 47.64 | 55.74 | 36.90 | -11.62 | -31.19 | -56.49 | -41.24 |
| 融资活动产生的现金 | -1,629 | -1,486 | -802 | -668 | -1,958 | -2,989 | -3,325 | -3,627 | -2,714 | -2,077 | -1,577 | -1,266 | -1,077 | -1,079 | -1,202 | -1,334 | -1,190 | -937 | -1,080 | -1,048 |
| 改变 （％） | -8.76 | -46.07 | -16.67 | 193.17 | 52.64 | 11.26 | 9.07 | -25.16 | -23.49 | -24.07 | -19.73 | -14.89 | 0.11 | 11.46 | 10.97 | -10.83 | -21.27 | 15.33 | -2.94 | |
| 现金流百分比 | -13,462.81 | -373.25 | -64.97 | -48.12 | -162.65 | 472.69 | 401.04 | 262.11 | 254.71 | -829.10 | -1,552.17 | -910.72 | -476.94 | -400.82 | -378.41 | -288.39 | -213.08 | -164.58 | -281.60 | -306.82 |
| 现金周转 | 12 | 398 | 1,234 | 1,388 | 1,204 | -632 | -829 | -1,384 | -1,066 | 250 | 102 | 139 | 226 | 269 | 318 | 463 | 558 | 569 | 384 | 342 |
| 改变 （％） | 3,190.91 | 209.82 | 12.52 | -13.27 | -152.52 | 31.14 | 66.88 | -22.99 | -123.51 | -59.44 | 36.81 | 62.52 | 19.12 | 18.06 | 45.61 | 20.69 | 1.93 | -32.60 | -10.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
