现金流量表 (TTM)
图西罗工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 88 | 75 | 75 | 75 | 83 | 85 | 87 | 75 | 84 | 72 | 48 | 66 | 81 | 95 | 123 | 109 | 125 | 139 | 121 | 125 |
| 改变 （％） | -15.23 | 1.01 | -1.14 | 10.95 | 3.05 | 1.72 | -13.40 | 11.45 | -13.96 | -33.71 | 38.80 | 22.28 | 16.72 | 30.53 | -12.12 | 15.27 | 11.02 | -12.82 | 3.38 | |
| 现金流百分比 | 421.85 | 267.62 | -2,744.22 | -773.14 | -258.20 | -139.76 | -175.24 | -150.17 | -439.47 | -137.00 | -97.84 | -322.35 | -821.45 | 417.62 | 459.22 | 554.60 | 281.72 | 220.80 | 221.61 | 167.05 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | 10 | -25 | -25 | -53 | -92 | -88 | -83 | -70 | -69 | -40 | -19 | -15 | -14 | -40 | -47 | -47 | -36 | -20 | -4 |
| 改变 （％） | -178.63 | -366.16 | -0.00 | 109.09 | 73.81 | -3.73 | -6.55 | -14.89 | -2.53 | -41.70 | -51.69 | -20.32 | -7.75 | 179.56 | 17.26 | 0.13 | -23.10 | -45.56 | -78.20 | |
| 现金流百分比 | -57.84 | 34.03 | 919.56 | 262.05 | 164.93 | 150.58 | 178.69 | 165.24 | 369.30 | 130.42 | 81.92 | 93.94 | 155.99 | -62.68 | -147.62 | -237.88 | -104.95 | -56.98 | -35.71 | -5.68 |
| 融资活动产生的现金 | -54 | -56 | -55 | -60 | -63 | -54 | -48 | -42 | -32 | -56 | -57 | -68 | -76 | -58 | -57 | -42 | -33 | -39 | -46 | -46 |
| 改变 （％） | 3.42 | -2.40 | 10.41 | 4.28 | -13.71 | -11.19 | -12.22 | -23.34 | 74.30 | 1.48 | 19.51 | 11.80 | -23.92 | -2.39 | -26.51 | -20.76 | 18.39 | 17.23 | 0.10 | |
| 现金流百分比 | -258.47 | -200.05 | 1,982.00 | 623.61 | 195.74 | 88.72 | 97.12 | 84.36 | 169.81 | 107.24 | 117.25 | 332.60 | 774.91 | -256.81 | -211.17 | -213.25 | -74.46 | -62.24 | -83.99 | -61.31 |
| 现金周转 | 21 | 28 | -3 | -10 | -32 | -61 | -50 | -50 | -19 | -53 | -49 | -21 | -10 | 23 | 27 | 20 | 44 | 63 | 55 | 75 |
| 改变 （％） | 33.62 | -109.85 | 250.91 | 232.21 | 90.37 | -18.87 | 1.06 | -61.92 | 176.00 | -7.18 | -57.87 | -52.02 | -329.58 | 18.70 | -27.23 | 126.94 | 41.64 | -13.13 | 37.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
