现金流量表 (TTM)
运输公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-24 |
2023 03-25 |
2023 06-24 |
2023 09-23 |
2023 12-23 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21 | 19 | 24 | 22 | 19 | 20 | 18 | 18 | 15 | 19 | 17 | 22 | 28 | 30 | 33 | 34 | 32 | 34 | 39 | 34 |
| 改变 （％） | -10.52 | 24.59 | -8.41 | -13.80 | 9.13 | -13.51 | -0.07 | -12.81 | 25.17 | -11.78 | 32.41 | 23.36 | 7.86 | 9.21 | 4.26 | -4.71 | 5.19 | 14.38 | -13.60 | |
| 现金流百分比 | 50,483.33 | 2,285.90 | 38,752.46 | -19,332.14 | 1,174.64 | 1,167.34 | 2,107.42 | 9,315.34 | -934.90 | -1,620.15 | 12,556.30 | 1,315.59 | 8,216.02 | 88.85 | 180.05 | 165.81 | 143.57 | -111.51 | -215.04 | -161.97 |
| 投资活动产生的现金 | -19 | -22 | -10 | -11 | -32 | -29 | -40 | -44 | -24 | -29 | -19 | -18 | -28 | -25 | -42 | -40 | -31 | -100 | -84 | -85 |
| 改变 （％） | 17.74 | -53.54 | 8.60 | 187.69 | -8.03 | 36.63 | 10.78 | -45.70 | 19.04 | -35.13 | -4.28 | 58.22 | -10.48 | 66.03 | -3.70 | -21.99 | 218.19 | -15.67 | 0.60 | |
| 现金流百分比 | -44,185.71 | -2,632.65 | -16,640.98 | 9,842.86 | -1,995.91 | -1,671.52 | -4,766.87 | -23,357.67 | 1,459.99 | 2,406.16 | -13,713.33 | -1,038.69 | -8,319.58 | -74.67 | -230.04 | -195.68 | -138.70 | 325.88 | 463.35 | 406.35 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | 4 | -13 | -10 | 15 | 11 | 24 | 27 | 7 | 8 | 1 | -3 | 1 | 29 | 27 | 26 | 22 | 35 | 27 | 31 |
| 改变 （％） | -272.56 | -407.23 | -21.16 | -248.82 | -26.83 | 118.10 | 13.31 | -74.29 | 9.75 | -88.44 | -453.08 | -129.13 | 3,137.51 | -6.07 | -3.93 | -17.41 | 59.30 | -22.43 | 14.45 | |
| 现金流百分比 | -5,683.33 | 496.27 | -20,745.90 | 8,908.04 | 934.42 | 622.58 | 2,834.21 | 14,204.76 | -420.40 | -638.79 | 648.89 | -181.30 | 267.36 | 86.78 | 151.25 | 128.35 | 96.33 | -113.30 | -148.17 | -147.83 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 0 | -0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 18 | 21 | 23 | -31 | -18 | -21 |
| 改变 （％） | 1,876.19 | -92.65 | -283.61 | -1,518.75 | 9.82 | -52.09 | -77.39 | -968.78 | -27.77 | -111.38 | 1,163.70 | -80.25 | 9,873.89 | -46.11 | 13.21 | 10.05 | -235.43 | -40.69 | 14.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
