现金流量表 (TTM)
特勒勒斯健康有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -5 | -7 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | 267.08 | 39.90 | 28.52 | 0.23 | 0.23 | -9.37 | -10.34 | -12.35 | -14.09 | 5.52 | 5.23 | 12.51 | 11.12 | -7.94 | -8.63 | |
| 现金流百分比 | -17.64 | -16.86 | -106.18 | 54.57 | 60.10 | 66.84 | 74.21 | 85.86 | 81.44 | 76.22 | 75.79 | 75.41 | 84.53 | 93.59 | 94.33 | 95.22 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 176.04 | 3.68 | 3.55 | -13.60 | -15.75 | -17.25 | -20.84 | 11.71 | 10.48 | -9.10 | -10.01 | -35.96 | -56.15 | -23.06 | -29.96 | |
| 现金流百分比 | -18.30 | -13.15 | -61.36 | 25.41 | 24.12 | 22.55 | 22.86 | 23.35 | 28.23 | 33.98 | 29.10 | 24.76 | 15.80 | 6.90 | 5.82 | 4.50 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 39 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||
| 改变 （％） | 284.54 | -49.99 | -99.96 | -50.00 | ||||||||||||
| 现金流百分比 | 135.94 | 136.11 | 306.35 | -0.04 | -0.02 | |||||||||||
| 现金周转 | 7 | 28 | 6 | -16 | -14 | -13 | -11 | -8 | -8 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | 284.07 | -77.78 | -350.07 | -8.99 | -9.87 | -18.38 | -22.51 | -7.59 | -8.21 | 6.12 | 5.77 | 0.36 | 0.36 | -8.66 | -9.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
