现金流量表 (TTM)
特兰斯制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -23 | -23 | -23 | -22 | -21 | -19 | -17 | -17 | -17 | -16 | -17 | -17 | -17 | -18 | -18 | -23 | -30 | -30 | -31 | -27 |
| 改变 （％） | 0.47 | 0.80 | -4.62 | -6.74 | -5.81 | -12.07 | -0.54 | -2.15 | -2.28 | 1.52 | 1.67 | 3.38 | 3.14 | -0.66 | 30.10 | 30.24 | -1.29 | 3.40 | -12.57 | |
| 现金流百分比 | -118.53 | 623.48 | -137.07 | -134.62 | -58.81 | -54.06 | -620.38 | -603.47 | 99.46 | 99.88 | 99.96 | 100.08 | 100.10 | 99.98 | 99.90 | 180.45 | 152.17 | -5,762.48 | 6,800.22 | 707.81 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | |||||||
| 改变 （％） | 7.14 | -0.00 | -100.00 | NaN | -0.00 | -0.00 | 26,057.14 | -0.38 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | |||||||||
| 现金流百分比 | -0.07 | 0.41 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 28.51 | 18.39 | -705.61 | 805.30 | -0.00 | |||||||
| 融资活动产生的现金 | 42 | 19 | 40 | 39 | 56 | 56 | 20 | 20 | -0 | 14 | 14 | 34 | 34 | 23 | ||||||
| 改变 （％） | -54.27 | 107.79 | -3.91 | 44.57 | -0.56 | -64.15 | -0.04 | -100.18 | 0.00 | 142.70 | 0.04 | -32.08 | ||||||||
| 现金流百分比 | 218.47 | -523.02 | 237.03 | 234.50 | 158.82 | 154.14 | 721.07 | 704.99 | 0.21 | -109.00 | -70.58 | 6,571.76 | -7,503.09 | -606.70 | ||||||
| 现金周转 | 19 | -4 | 17 | 16 | 35 | 36 | 3 | 3 | -17 | -16 | -17 | -17 | -17 | -18 | -18 | -13 | -20 | 1 | -0 | -4 |
| 改变 （％） | -119.10 | -558.50 | -2.88 | 113.46 | 2.46 | -92.34 | 2.24 | -693.66 | -2.70 | 1.43 | 1.55 | 3.36 | 3.26 | -0.59 | -27.97 | 54.43 | -102.61 | -187.62 | 739.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
