现金流量表 (TTM)
特拉戈公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | -0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 改变 （％） | -11.54 | -4.29 | -19.96 | -11.07 | 2.64 | -27.44 | -19.18 | -50.10 | -51.03 | 30.24 | -124.31 | -209.22 | 13.20 | 320.65 | 91.95 | 9.21 | 8.74 | -11.07 | 8.43 | |
| 现金流百分比 | -1,015.63 | -471.43 | -277.51 | 1,810.82 | -978.66 | -2,472.68 | 144.04 | -96.30 | -55.62 | 180.78 | -30.07 | -64.68 | 40.92 | -28.78 | 308.99 | -288.26 | 177.32 | -2,311.06 | -714.74 | -289.06 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | 19 | 18 | 19 | 19 | -8 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 4.55 | 2.68 | 5.89 | -2.58 | -3.49 | -340.45 | -2.79 | 5.52 | -1.55 | -142.24 | -29.41 | -5.01 | -5.83 | -26.07 | 7.30 | 2.64 | -13.97 | -14.50 | 26.97 | |
| 现金流百分比 | 488.81 | 268.18 | 169.36 | -1,462.06 | 865.62 | 2,056.50 | 396.98 | -319.20 | -389.85 | 2,547.36 | 137.41 | -858.26 | -472.28 | 276.33 | -521.35 | 271.88 | -157.17 | 1,620.74 | 481.89 | 228.21 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -9 | -10 | -1 | -2 | -2 | -21 | -29 | -27 | -19 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -7.80 | 11.60 | -85.34 | 40.91 | -1.57 | 964.23 | 41.31 | -8.58 | -27.72 | -102.78 | 1,161.15 | -10.55 | -55.71 | -17.75 | -177.16 | -221.75 | -191.24 | 20.11 | 27.59 | |
| 现金流百分比 | 626.82 | 303.25 | 208.16 | -248.76 | 213.04 | 516.18 | -441.01 | 515.50 | 545.46 | -2,616.91 | -9.30 | 1,037.46 | 537.56 | -147.94 | 310.53 | 116.45 | 79.85 | 873.27 | 364.74 | 173.58 |
| 现金周转 | -1 | -3 | -5 | 1 | -1 | -0 | 5 | -6 | -5 | 1 | -6 | 1 | 1 | -2 | 1 | -1 | 3 | -0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 90.57 | 62.59 | -112.27 | -264.54 | -59.38 | -1,345.62 | -220.89 | -13.60 | -115.07 | -883.09 | -111.30 | 72.63 | -260.94 | -139.19 | -305.76 | -277.54 | -108.34 | 187.56 | 168.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
