现金流量表 (TTM)
天齐锂业股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,636 | 696 | 1,039 | 1,314 | 1,411 | 2,094 | 5,576 | 8,403 | 12,450 | 20,298 | 21,397 | 25,335 | 28,597 | 22,688 | 20,896 | 12,823 | 6,845 | 5,554 | 3,362 | 5,139 |
| 改变 （％） | -57.44 | 49.12 | 26.53 | 7.40 | 48.41 | 166.23 | 50.69 | 48.17 | 63.04 | 5.42 | 18.40 | 12.88 | -20.66 | -7.90 | -38.64 | -46.62 | -18.86 | -39.48 | 52.87 | |
| 现金流百分比 | 1,234.25 | -20.73 | -3,397.99 | -113.81 | -2,776.84 | 267.12 | 532.60 | 235.46 | 226.82 | 192.87 | 229.88 | 434.22 | 2,876.89 | -766.63 | -864.00 | -265.64 | -472.66 | -150.30 | -314.37 | 275.39 |
| 投资活动产生的现金 | -1,212 | -505 | -323 | -442 | -365 | -138 | -228 | 743 | 316 | 744 | 225 | 21 | -223 | -2,023 | -3,407 | -5,684 | -5,786 | -5,883 | -4,957 | -5,142 |
| 改变 （％） | -58.35 | -36.11 | 37.12 | -17.51 | -62.30 | 65.42 | -426.37 | -57.47 | 135.53 | -69.81 | -90.57 | -1,152.71 | 806.71 | 68.45 | 66.83 | 1.80 | 1.68 | -15.74 | 3.74 | |
| 现金流百分比 | -914.61 | 15.03 | 1,055.60 | 38.32 | 717.98 | -17.55 | -21.74 | 20.81 | 5.76 | 7.07 | 2.41 | 0.36 | -22.44 | 68.35 | 140.88 | 117.76 | 399.55 | 159.21 | 463.60 | -275.59 |
| 融资活动产生的现金 | -327 | -3,522 | -809 | -1,931 | -1,020 | -1,132 | -4,285 | -5,675 | -7,739 | -10,571 | -12,253 | -19,545 | -26,444 | -23,438 | -19,577 | -11,587 | -2,767 | -3,241 | 424 | 1,781 |
| 改变 （％） | 977.83 | -77.03 | 138.60 | -47.19 | 11.00 | 278.62 | 32.43 | 36.37 | 36.59 | 15.92 | 59.51 | 35.30 | -11.37 | -16.47 | -40.81 | -76.12 | 17.13 | -113.08 | 320.22 | |
| 现金流百分比 | -246.51 | 104.83 | 2,647.65 | 167.23 | 2,006.09 | -144.34 | -409.29 | -159.02 | -140.99 | -100.44 | -131.64 | -334.98 | -2,660.21 | 791.97 | 809.44 | 240.05 | 191.07 | 87.71 | -39.65 | 95.47 |
| 现金周转 | 133 | -3,360 | -31 | -1,155 | -51 | 784 | 1,047 | 3,569 | 5,489 | 10,524 | 9,308 | 5,835 | 994 | -2,959 | -2,419 | -4,827 | -1,448 | -3,695 | -1,069 | 1,866 |
| 改变 （％） | -2,634.60 | -99.09 | 3,677.62 | -95.60 | -1,642.76 | 33.52 | 240.85 | 53.81 | 91.73 | -11.55 | -37.32 | -82.96 | -397.72 | -18.28 | 99.58 | -70.00 | 155.16 | -71.06 | -274.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
