现金流量表 (TTM)
黄玉能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 84 | 99 | 112 | 141 | 165 | 203 | 247 | 305 | 318 | 336 | 328 | 293 | 301 | 286 | 282 | 288 | 276 | 286 | 298 |
| 改变 （％） | 18.67 | 12.76 | 26.28 | 16.75 | 23.28 | 21.53 | 23.45 | 4.15 | 5.56 | -2.21 | -10.60 | 2.46 | -4.78 | -1.57 | 2.15 | -3.99 | 3.42 | 4.17 | |
| 现金流百分比 | 39.44 | 151.30 | 104.28 | 623.81 | -74.94 | -284.20 | -103.30 | -1,331.87 | 8,426.75 | -6,303.28 | 8,684.66 | -25,440.00 | -9,964.66 | -8,336.48 | -10,000.95 | 97,272.22 | |||
| 投资活动产生的现金 | -173 | -329 | -461 | -718 | -921 | -766 | -647 | -566 | -354 | -355 | -340 | -52 | -52 | -52 | -152 | -111 | -440 | -458 | -385 |
| 改变 （％） | 90.51 | 40.14 | 55.82 | 28.30 | -16.89 | -15.51 | -12.58 | -37.39 | 0.23 | -4.24 | -84.62 | -0.60 | 0.15 | 191.27 | -26.59 | 295.46 | 4.08 | -15.98 | |
| 现金流百分比 | -81.41 | -501.36 | -429.43 | -3,169.68 | 418.45 | 1,069.74 | 270.33 | 2,468.02 | -8,913.26 | 6,528.49 | -1,501.27 | 4,625.60 | 5,361.51 | 13,276.70 | 16,028.91 | -125,737.91 | |||
| 融资活动产生的现金 | 301 | 295 | 456 | 600 | 536 | 491 | 160 | 237 | 36 | 23 | 7 | -241 | -245 | -235 | -133 | -177 | 160 | 169 | 87 |
| 改变 （％） | -1.93 | 54.56 | 31.38 | -10.56 | -8.48 | -67.31 | 48.03 | -84.75 | -35.52 | -72.09 | -3,798.91 | 1.68 | -4.03 | -43.49 | 32.75 | -190.88 | 5.58 | -48.39 | |
| 现金流百分比 | 141.97 | 450.06 | 425.15 | 2,645.87 | -243.51 | -685.54 | -67.02 | -1,036.15 | 586.51 | -125.20 | -7,083.39 | 20,914.40 | 4,703.15 | -4,840.22 | -5,927.97 | 28,565.69 | |||
| 现金周转 | 212 | 66 | 107 | 23 | -220 | -72 | -239 | -23 | 4 | -5 | 3 | -1 | -3 | 0 | -3 | -3 | 0 | ||
| 改变 （％） | -69.06 | 63.61 | -78.89 | -1,071.81 | -67.49 | 234.35 | -90.42 | -230.74 | -132.51 | 151.29 | -100.00 | -∞ | -13.79 | -110.71 | |||||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Source: Capital IQ
