现金流量表 (TTM)
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -83 | 64 | 141 | 97 | -47 | -145 | -96 | -176 | -175 | -101 | -188 | -85 | 69 | 106 | 157 | 208 | 149 | 153 | 130 | 41 |
| 改变 （％） | -176.82 | 121.86 | -31.33 | -148.53 | 207.35 | -33.76 | 83.76 | -0.34 | -42.51 | 86.40 | -54.70 | -181.51 | 52.87 | 48.20 | 32.36 | -28.23 | 2.33 | -15.11 | -68.60 | |
| 现金流百分比 | 237.24 | 349.14 | 462.84 | 924.46 | 1,811.20 | -999.85 | 147.83 | -1,823.88 | 2,167.60 | -89,282.30 | -2,959.73 | -183.87 | 64.61 | 94.50 | -276.63 | -537.27 | -202.24 | -164.69 | 317.03 | 343.65 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 48 | -45 | -111 | -87 | 44 | 159 | 31 | 186 | 167 | 101 | 194 | 132 | 38 | 6 | -214 | -247 | -223 | -246 | -89 | -29 |
| 改变 （％） | -194.76 | 143.73 | -21.88 | -151.41 | 257.85 | -80.52 | 499.08 | -9.88 | -39.66 | 92.49 | -32.35 | -71.09 | -83.76 | -3,568.95 | 15.31 | -9.57 | 10.05 | -63.84 | -67.47 | |
| 现金流百分比 | -137.24 | -249.14 | -362.84 | -824.46 | -1,711.20 | 1,099.85 | -47.83 | 1,923.88 | -2,067.60 | 89,382.30 | 3,059.73 | 283.87 | 35.39 | 5.50 | 376.63 | 637.27 | 302.24 | 264.69 | -217.03 | -243.65 |
| 现金周转 | -35 | 18 | 31 | 10 | -3 | 14 | -65 | 10 | -8 | 0 | 6 | 46 | 107 | 112 | -57 | -39 | -74 | -93 | 41 | 12 |
| 改变 （％） | -152.20 | 67.36 | -65.62 | -124.77 | -656.75 | -547.99 | -114.89 | -183.85 | -101.40 | 5,523.01 | 629.18 | 131.95 | 4.52 | -150.63 | -31.85 | 90.66 | 25.66 | -144.10 | -71.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
