现金流量表 (TTM)
托普斯瓷砖有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 07-02 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-02 |
2022 07-01 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51 | 45 | 40 | 33 | 26 | 29 | 32 | 27 | 23 | 30 | 37 | 37 | 37 | 33 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 |
| 改变 （％） | -10.83 | -12.15 | -16.93 | -20.38 | 9.94 | 9.04 | -13.92 | -16.16 | 30.82 | 23.56 | 0.40 | 0.39 | -12.43 | -14.20 | -7.52 | -8.13 | -12.73 | -14.59 | |
| 现金流百分比 | 415.53 | 1,528.51 | -631.78 | -694.76 | -818.09 | -1,124.55 | -1,635.69 | -404.34 | -197.90 | -1,183.61 | 568.69 | 544.49 | 522.44 | 997.84 | -4,725.51 | -18,613.31 | 7,570.06 | -664.63 | -270.23 |
| 投资活动产生的现金 | 12 | 13 | 15 | 6 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -8 | -13 | -14 | -15 |
| 改变 （％） | 10.36 | 9.38 | -55.96 | -127.06 | 134.95 | 57.44 | -0.52 | -0.52 | -25.74 | -34.66 | 7.85 | 7.28 | -2.31 | -2.37 | 137.98 | 57.98 | 9.01 | 8.26 | |
| 现金流百分比 | 99.54 | 453.19 | -233.23 | -135.99 | 54.41 | 159.85 | 335.69 | 95.90 | 55.70 | 189.09 | -48.04 | -49.42 | -50.67 | -107.96 | 581.76 | 5,896.40 | -4,123.57 | 452.24 | 233.08 |
| 融资活动产生的现金 | -51 | -56 | -61 | -44 | -28 | -27 | -27 | -28 | -28 | -28 | -27 | -27 | -26 | -26 | -25 | -18 | -11 | -10 | -9 |
| 改变 （％） | 9.89 | 9.00 | -27.14 | -37.26 | -1.41 | -1.43 | 1.60 | 1.57 | -1.15 | -1.17 | -1.52 | -1.54 | -2.59 | -2.66 | -29.09 | -41.02 | -7.22 | -7.78 | |
| 现金流百分比 | -415.08 | -1,881.69 | 965.01 | 930.75 | 863.67 | 1,064.70 | 1,400.00 | 408.44 | 242.21 | 1,094.52 | -420.64 | -395.07 | -371.77 | -789.89 | 4,243.75 | 12,816.91 | -3,346.50 | 312.38 | 137.14 |
| 现金周转 | 12 | 3 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -7 | -12 | -3 | 6 | 7 | 7 | 3 | -1 | -0 | 0 | -3 | -7 |
| 改变 （％） | -75.76 | -312.54 | -24.46 | -32.38 | -20.02 | -25.03 | 248.24 | 71.28 | -78.13 | -357.17 | 4.86 | 4.63 | -54.15 | -118.12 | -76.52 | -325.90 | -1,093.95 | 110.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
