现金流量表 (TTM)
TPG电讯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,200 | 1,188 | 1,310 | 1,433 | 1,528 | 1,622 | 1,604 | 1,587 | 1,419 | 1,251 | 1,344 | 1,437 | 1,480 | 1,522 | 1,646 | 1,769 | 1,848 | 1,926 | 1,920 | 1,915 |
| 改变 （％） | -1.00 | 10.31 | 9.35 | 6.59 | 6.19 | -1.08 | -1.09 | -10.59 | -11.84 | 7.43 | 6.92 | 2.96 | 2.87 | 8.11 | 7.51 | 4.44 | 4.25 | -0.29 | -0.29 | |
| 现金流百分比 | -422.54 | -193.49 | -260.80 | -366.50 | -988.67 | 1,978.05 | 2,696.64 | 4,289.19 | -5,564.71 | -1,421.59 | -2,203.28 | -4,226.47 | -9,246.88 | 76,100.00 | -109,700.00 | -35,380.00 | -4,677.22 | -2,602.70 | -3,623.58 | -5,984.38 |
| 投资活动产生的现金 | -880 | -1,133 | -1,158 | -1,182 | -1,048 | -915 | -940 | -965 | -531 | -97 | -188 | -280 | -715 | -1,150 | -1,160 | -1,170 | -1,166 | -1,162 | -1,089 | -1,016 |
| 改变 （％） | 28.68 | 2.16 | 2.12 | -11.29 | -12.73 | 2.73 | 2.66 | -44.97 | -81.73 | 94.33 | 48.54 | 155.36 | 60.84 | 0.87 | 0.86 | -0.34 | -0.34 | -6.28 | -6.70 | |
| 现金流百分比 | 310.04 | 184.53 | 230.35 | 302.30 | 678.64 | -1,115.85 | -1,579.83 | -2,608.11 | 2,082.35 | 110.23 | 309.02 | 823.53 | 4,468.75 | -57,500.00 | 77,333.33 | 23,400.00 | 2,951.90 | 1,570.27 | 2,054.72 | 3,175.00 |
| 融资活动产生的现金 | -604 | -669 | -656 | -642 | -634 | -625 | -605 | -585 | -914 | -1,242 | -1,216 | -1,191 | -780 | -370 | -487 | -604 | -721 | -838 | -884 | -931 |
| 改变 （％） | 10.85 | -2.02 | -2.06 | -1.32 | -1.34 | -3.20 | -3.31 | 56.15 | 35.96 | -2.05 | -2.10 | -34.47 | -52.59 | 31.62 | 24.02 | 19.37 | 16.23 | 5.55 | 5.26 | |
| 现金流百分比 | 212.50 | 108.96 | 130.45 | 164.19 | 410.03 | -762.20 | -1,016.81 | -1,581.08 | 3,582.35 | 1,411.36 | 1,994.26 | 3,502.94 | 4,878.12 | -18,500.00 | 32,466.67 | 12,080.00 | 1,825.32 | 1,132.43 | 1,668.87 | 2,909.38 |
| 现金周转 | -284 | -614 | -502 | -391 | -154 | 82 | 60 | 37 | -26 | -88 | -61 | -34 | -16 | 2 | -2 | -5 | -40 | -74 | -53 | -32 |
| 改变 （％） | 116.20 | -18.16 | -22.19 | -60.49 | -153.07 | -27.44 | -37.82 | -168.92 | 245.10 | -30.68 | -44.26 | -52.94 | -112.50 | -175.00 | 233.33 | 690.00 | 87.34 | -28.38 | -39.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
