现金流量表 (TTM)
总能源服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 107 | 86 | 87 | 82 | 81 | 90 | 118 | 111 | 117 | 143 | 128 | 147 | 150 | 146 | 154 | 139 | 178 | 166 | 186 | 181 |
| 改变 （％） | -19.84 | 0.61 | -5.24 | -1.34 | 10.58 | 31.36 | -5.63 | 5.00 | 23.00 | -10.61 | 14.75 | 2.10 | -2.83 | 5.41 | -9.57 | 27.61 | -6.55 | 12.00 | -2.74 | |
| 现金流百分比 | 432.31 | 2,757.67 | -937.61 | 1,009.40 | 11,313.97 | 863.87 | 501.64 | 846.69 | 1,334.84 | 20,603.59 | -804.54 | -1,178.75 | -3,399.52 | 1,051.94 | 915.13 | -2,726.91 | 554.92 | -1,743.59 | 927.22 | 1,924.04 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -14 | -15 | -8 | -12 | -14 | -18 | -29 | -33 | -42 | -51 | -63 | -66 | -67 | -123 | -121 | -124 | -133 | -82 | -92 |
| 改变 （％） | -20.30 | 13.39 | -45.61 | 39.31 | 22.53 | 24.62 | 61.73 | 14.98 | 27.95 | 21.58 | 21.78 | 6.24 | 0.53 | 83.88 | -1.68 | 2.24 | 7.57 | -38.16 | 12.14 | |
| 现金流百分比 | -68.35 | -433.49 | 166.12 | -102.66 | -1,624.58 | -137.46 | -75.72 | -219.06 | -378.17 | -6,072.13 | 322.50 | 501.46 | 1,504.82 | -481.71 | -731.02 | 2,368.19 | -386.09 | 1,396.35 | -410.02 | -981.01 |
| 融资活动产生的现金 | -66 | -69 | -81 | -66 | -69 | -65 | -76 | -69 | -75 | -100 | -93 | -97 | -88 | -65 | -14 | -23 | -22 | -43 | -84 | -79 |
| 改变 （％） | 5.88 | 15.94 | -18.52 | 4.63 | -5.40 | 17.69 | -9.49 | 8.13 | 34.24 | -7.67 | 4.60 | -9.15 | -25.97 | -78.33 | 65.53 | -5.91 | 93.27 | 96.47 | -5.29 | |
| 现金流百分比 | -263.96 | -2,224.18 | 871.50 | -806.75 | -9,589.39 | -626.42 | -325.91 | -527.63 | -856.68 | -14,431.47 | 582.04 | 777.29 | 1,994.70 | -470.22 | -84.11 | 458.72 | -68.83 | 447.24 | -417.20 | -843.03 |
| 现金周转 | 25 | 3 | -9 | 8 | 1 | 10 | 23 | 13 | 9 | 1 | -16 | -12 | -4 | 14 | 17 | -5 | 32 | -10 | 20 | 9 |
| 改变 （％） | -87.43 | -395.90 | -188.02 | -91.20 | 1,348.18 | 126.21 | -44.09 | -33.40 | -92.03 | -2,389.22 | -21.68 | -64.60 | -414.03 | 21.17 | -130.35 | -727.09 | -129.74 | -310.61 | -53.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
