现金流量表 (TTM)
TOTO 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 49,085 | 59,551 | 71,614 | 49,356 | 37,407 | 31,579 | 47,666 | 76,311 | 87,537 | 71,381 |
| 改变 （％） | 21.32 | 20.26 | -31.08 | -24.21 | -15.58 | 50.94 | 60.10 | 14.71 | -18.46 | |
| 现金流百分比 | 161.71 | 149.98 | -201.99 | -95.25 | 143.50 | 400.14 | -510.62 | 1,484.07 | 789.69 | 395.13 |
| 投资活动产生的现金 | -38,159 | -42,622 | -38,984 | -31,893 | -35,817 | -35,269 | -33,147 | -53,790 | -59,908 | -38,383 |
| 改变 （％） | 11.70 | -8.54 | -18.19 | 12.30 | -1.53 | -6.02 | 62.28 | 11.37 | -35.93 | |
| 现金流百分比 | -125.72 | -107.34 | 109.96 | 61.55 | -137.40 | -446.90 | 355.08 | -1,046.09 | -540.44 | -212.47 |
| 融资活动产生的现金 | 20,533 | 22,702 | -73,384 | -75,772 | 12,098 | 8,779 | -20,721 | -18,954 | -19,371 | -19,007 |
| 改变 （％） | 10.56 | -423.25 | 3.25 | -115.97 | -27.43 | -336.03 | -8.53 | 2.20 | -1.88 | |
| 现金流百分比 | 67.65 | 57.17 | 206.98 | 146.23 | 46.41 | 111.24 | 221.97 | -368.61 | -174.75 | -105.21 |
| 现金周转 | 30,353 | 39,707 | -35,454 | -51,818 | 26,067 | 7,892 | -9,335 | 5,142 | 11,085 | 18,065 |
| 改变 （％） | 30.82 | -189.29 | 46.16 | -150.30 | -69.72 | -218.28 | -155.08 | 115.58 | 62.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
