现金流量表 (TTM)
东曹株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 75,569 | 95,106 | 100,026 | 108,615 | 46,112 | -16,239 | 76,822 | 116,974 | 104,261 | 107,899 | 90,579 | 106,244 | 119,718 |
| 改变 （％） | 25.85 | 5.17 | 8.59 | -57.55 | -135.22 | -573.07 | 52.27 | -10.87 | 3.49 | -16.05 | 17.29 | 12.68 | |
| 现金流百分比 | 169.73 | 185.89 | -6,795.24 | 874.94 | -221.88 | 39.23 | 418.99 | 395.88 | 655.94 | 1,850.44 | -1,253.86 | -1,049.74 | -3,663.34 |
| 投资活动产生的现金 | -61,442 | -46,352 | -49,820 | -43,525 | -46,054 | -78,729 | -82,035 | -59,943 | -68,810 | -73,959 | -85,475 | -81,574 | -81,432 |
| 改变 （％） | -24.56 | 7.48 | -12.64 | 5.81 | 70.95 | 4.20 | -26.93 | 14.79 | 7.48 | 15.57 | -4.56 | -0.17 | |
| 现金流百分比 | -138.00 | -90.60 | 3,384.51 | -350.61 | 221.61 | 190.21 | -447.42 | -202.87 | -432.90 | -1,268.38 | 1,183.21 | 805.99 | 2,491.80 |
| 融资活动产生的现金 | 30,940 | 1,585 | -55,971 | -57,852 | -29,385 | 50,171 | 22,869 | -31,221 | -24,532 | -32,549 | -15,401 | -37,925 | -38,576 |
| 改变 （％） | -94.88 | -3,631.29 | 3.36 | -49.21 | -270.74 | -54.42 | -236.52 | -21.42 | 32.68 | -52.68 | 146.25 | 1.72 | |
| 现金流百分比 | 69.49 | 3.10 | 3,802.38 | -466.02 | 141.40 | -121.22 | 124.73 | -105.66 | -154.34 | -558.21 | 213.19 | 374.72 | 1,180.42 |
| 现金周转 | 44,524 | 51,163 | -1,472 | 12,414 | -20,782 | -41,390 | 18,335 | 29,548 | 15,895 | 5,831 | -7,224 | -10,121 | -3,268 |
| 改变 （％） | 14.91 | -102.88 | -943.34 | -267.41 | 99.16 | -144.30 | 61.16 | -46.21 | -63.32 | -223.89 | 40.10 | -67.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
