现金流量表 (TTM)
多美有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14,189 | 20,626 | 18,064 | 21,528 | 19,573 | 17,434 | 16,405 | 11,390 | 16,223 | 24,107 | 29,175 | 18,104 | 16,999 |
| 改变 （％） | 45.37 | -12.42 | 19.18 | -9.08 | -10.93 | -5.90 | -30.57 | 42.43 | 48.60 | 21.02 | -37.95 | -6.10 | |
| 现金流百分比 | 98.83 | 110.67 | 108.54 | 279.04 | 663.72 | 442.94 | 931.04 | -379.79 | 1,546.52 | 391.28 | -1,340.15 | -88.61 | -209.48 |
| 投资活动产生的现金 | -4,871 | -9,068 | -8,606 | -7,209 | -5,554 | -1,933 | -2,488 | -3,507 | -2,134 | -3,260 | -5,324 | -7,852 | -8,099 |
| 改变 （％） | 86.16 | -5.09 | -16.23 | -22.96 | -65.20 | 28.71 | 40.96 | -39.15 | 52.76 | 63.31 | 47.48 | 3.15 | |
| 现金流百分比 | -33.93 | -48.65 | -51.71 | -93.44 | -188.34 | -49.11 | -141.20 | 116.94 | -203.43 | -52.91 | 244.56 | 38.43 | 99.80 |
| 融资活动产生的现金 | 5,077 | 7,264 | 6,817 | -7,020 | -11,621 | -12,376 | -12,991 | -12,719 | -13,689 | -15,113 | -27,149 | -30,539 | -16,771 |
| 改变 （％） | 43.08 | -6.15 | -202.98 | 65.54 | 6.50 | 4.97 | -2.09 | 7.63 | 10.40 | 79.64 | 12.49 | -45.08 | |
| 现金流百分比 | 35.36 | 38.97 | 40.96 | -90.99 | -394.07 | -314.43 | -737.29 | 424.11 | -1,304.96 | -245.30 | 1,247.08 | 149.47 | 206.67 |
| 现金周转 | 14,357 | 18,638 | 16,643 | 7,715 | 2,949 | 3,936 | 1,762 | -2,999 | 1,049 | 6,161 | -2,177 | -20,432 | -8,115 |
| 改变 （％） | 29.82 | -10.70 | -53.64 | -61.78 | 33.47 | -55.23 | -270.20 | -134.98 | 487.32 | -135.34 | 838.54 | -60.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
