现金流量表 (TTM)
东京制钢所 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24,388 | 7,585 | 17,409 | 26,913 | 29,206 | 39,767 | 57,562 | 53,376 | 19,935 | 19,588 |
| 改变 （％） | -68.90 | 129.52 | 54.59 | 8.52 | 36.16 | 44.75 | -7.27 | -62.65 | -1.74 | |
| 现金流百分比 | 504.93 | -90.15 | 288.13 | 261.01 | 586.94 | 242.04 | 180.81 | 196.63 | -298.34 | -121.60 |
| 投资活动产生的现金 | -9,083 | -8,952 | -6,351 | -9,676 | -14,117 | -11,904 | -17,359 | -18,202 | -14,865 | -21,876 |
| 改变 （％） | -1.44 | -29.05 | 52.35 | 45.90 | -15.68 | 45.82 | 4.86 | -18.33 | 47.16 | |
| 现金流百分比 | -188.05 | 106.39 | -105.11 | -93.84 | -283.70 | -72.45 | -54.53 | -67.05 | 222.46 | 135.81 |
| 融资活动产生的现金 | -10,611 | -7,220 | -5,281 | -7,483 | -10,544 | -11,696 | -8,600 | -8,140 | -11,652 | -13,766 |
| 改变 （％） | -31.96 | -26.86 | 41.70 | 40.91 | 10.93 | -26.47 | -5.35 | 43.14 | 18.14 | |
| 现金流百分比 | -219.69 | 85.81 | -87.40 | -72.57 | -211.90 | -71.19 | -27.01 | -29.99 | 174.38 | 85.46 |
| 现金周转 | 4,830 | -8,414 | 6,042 | 10,311 | 4,976 | 16,430 | 31,836 | 27,145 | -6,682 | -16,108 |
| 改变 （％） | -274.20 | -171.81 | 70.66 | -51.74 | 230.18 | 93.77 | -14.73 | -124.62 | 141.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
