现金流量表 (TTM)
东京应化工业株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22,953 | 19,451 | 19,758 | 20,986 | 18,991 | 18,791 | 17,210 | 21,766 | 30,146 | 32,446 |
| 改变 （％） | -15.26 | 1.58 | 6.22 | -9.51 | -1.05 | -8.41 | 26.47 | 38.50 | 7.63 | |
| 现金流百分比 | 170.05 | -283.71 | -1,570.59 | 427.15 | -3,103.10 | -412.45 | 891.25 | 301.47 | 222.12 | 459.64 |
| 投资活动产生的现金 | -3,481 | -20,045 | -4,576 | -550 | -12,383 | -17,076 | -9,378 | -5,977 | -2,733 | -12,256 |
| 改变 （％） | 475.84 | -77.17 | -87.98 | 2,151.45 | 37.90 | -45.08 | -36.27 | -54.27 | 348.44 | |
| 现金流百分比 | -25.79 | 292.37 | 363.75 | -11.19 | 2,023.37 | 374.80 | -485.66 | -82.78 | -20.14 | -173.62 |
| 融资活动产生的现金 | -5,937 | -7,648 | -18,114 | -18,653 | -8,610 | -6,944 | -7,376 | -10,384 | -15,424 | -10,996 |
| 改变 （％） | 28.82 | 136.85 | 2.98 | -53.84 | -19.35 | 6.22 | 40.78 | 48.54 | -28.71 | |
| 现金流百分比 | -43.98 | 111.55 | 1,439.90 | -379.67 | 1,406.86 | 152.41 | -381.98 | -143.82 | -113.65 | -155.77 |
| 现金周转 | 13,498 | -6,856 | -1,258 | 4,913 | -612 | -4,556 | 1,931 | 7,220 | 13,572 | 7,059 |
| 改变 （％） | -150.79 | -81.65 | -490.54 | -112.46 | 644.44 | -142.38 | 273.90 | 87.98 | -47.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
