现金流量表 (TTM)
特纳亚治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -35 | -43 | -48 | -55 | -61 | -74 | -87 | -98 | -104 | -106 | -107 | -103 | -102 | -100 | -98 | -94 | -91 | -85 | -77 |
| 改变 （％） | 21.30 | 11.04 | 14.92 | 10.84 | 21.32 | 18.18 | 12.50 | 6.46 | 1.47 | 0.75 | -3.67 | -0.74 | -1.60 | -2.59 | -3.89 | -3.76 | -6.13 | -9.42 | |
| 现金流百分比 | -33.82 | -53.77 | -66.59 | -98.17 | 67.27 | 71.90 | 107.61 | 118.56 | -183.22 | -227.51 | -239.47 | -214.49 | 207.01 | 775.25 | 561.26 | 126.76 | 217.44 | 1,466.22 | -1,696.03 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -14 | -16 | -184 | -239 | -218 | -184 | 15 | 84 | 75 | 70 | 70 | 49 | 36 | 33 | -28 | 1 | 28 | 31 |
| 改变 （％） | 94.74 | 16.46 | 1,058.39 | 29.54 | -8.70 | -15.36 | -108.19 | 454.06 | -10.01 | -6.81 | -0.78 | -30.02 | -25.76 | -9.59 | -185.31 | -104.06 | 2,368.79 | 12.08 | |
| 现金流百分比 | -6.69 | -17.07 | -22.17 | -329.52 | 263.88 | 212.25 | 227.54 | -18.25 | 146.77 | 161.64 | 157.38 | 145.19 | -98.80 | -279.14 | -187.56 | 37.60 | -2.72 | -481.91 | 689.77 |
| 融资活动产生的现金 | 147 | 137 | 135 | 295 | 209 | 189 | 191 | 0 | 78 | 77 | 81 | 81 | 4 | 51 | 48 | 48 | 48 | 51 | 50 |
| 改变 （％） | -7.24 | -0.93 | 117.91 | -29.14 | -9.57 | 0.82 | -99.86 | 29,810.38 | -0.66 | 5.07 | -0.01 | -95.01 | 1,167.50 | -7.03 | 0.06 | 0.01 | 7.30 | -2.04 | |
| 现金流百分比 | 140.51 | 170.84 | 188.77 | 527.69 | -231.15 | -184.15 | -235.15 | -0.31 | 136.45 | 165.87 | 182.09 | 169.30 | -8.21 | -396.12 | -273.70 | -64.36 | -114.72 | -884.31 | 1,106.26 |
| 现金周转 | 105 | 80 | 72 | 56 | -90 | -103 | -81 | -83 | 57 | 47 | 45 | 48 | -49 | -13 | -17 | -74 | -42 | -6 | 5 |
| 改变 （％） | -23.71 | -10.34 | -22.05 | -261.76 | 13.51 | -21.04 | 2.11 | -168.89 | -18.29 | -4.29 | 7.55 | -202.85 | -73.72 | 34.55 | 325.57 | -43.90 | -86.08 | -178.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
