现金流量表 (TTM)
Tonix 制药控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -41 | -49 | -60 | -69 | -67 | -76 | -86 | -88 | -98 | -98 | -100 | -102 | -102 | -102 | -87 | -73 | -69 | -61 | -60 | -65 |
| 改变 （％） | 17.49 | 24.16 | 15.04 | -3.37 | 12.73 | 13.22 | 2.41 | 12.09 | -0.15 | 1.90 | 2.20 | -0.15 | 0.04 | -15.03 | -15.52 | -6.26 | -11.23 | -1.63 | 8.20 | |
| 现金流百分比 | -90.30 | -73.63 | -45.10 | -62.58 | -52.65 | -74.37 | 359.75 | -778.12 | 228.41 | 167.81 | 145.96 | 67.47 | 77.07 | 107.80 | 134.85 | 351.96 | -323.46 | -82.52 | -48.07 | -53.51 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -9 | -9 | -10 | -14 | -35 | -55 | -68 | -69 | -48 | -32 | -41 | -33 | -29 | -25 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 |
| 改变 （％） | 112.24 | 5.90 | 15.60 | 35.63 | 148.31 | 55.83 | 23.65 | 1.57 | -30.32 | -34.10 | 30.19 | -19.36 | -12.73 | -12.70 | -94.64 | -59.71 | -78.10 | -85.00 | 14,105.56 | |
| 现金流百分比 | -8.82 | -12.98 | -6.78 | -9.46 | -11.17 | -34.75 | 231.38 | -604.22 | 160.72 | 82.40 | 46.35 | 27.29 | 25.18 | 30.72 | 39.49 | 6.54 | -2.58 | -0.16 | -0.01 | -2.11 |
| 融资活动产生的现金 | 91 | 123 | 203 | 191 | 209 | 212 | 117 | 167 | 124 | 88 | 63 | -8 | 3 | 37 | 48 | 54 | 90 | 135 | 185 | 189 |
| 改变 （％） | 35.04 | 64.95 | -6.09 | 9.38 | 1.87 | -45.01 | 42.90 | -25.51 | -29.38 | -27.96 | -112.43 | -138.54 | 1,104.39 | 30.91 | 12.54 | 68.09 | 49.14 | 36.88 | 2.15 | |
| 现金流百分比 | 199.16 | 186.64 | 151.89 | 172.04 | 163.83 | 209.16 | -491.36 | 1,482.97 | -289.31 | -150.34 | -92.44 | 5.20 | -2.29 | -38.59 | -74.38 | -258.62 | 426.18 | 182.68 | 148.09 | 155.63 |
| 现金周转 | 46 | 66 | 134 | 111 | 127 | 102 | -24 | 11 | -43 | -58 | -68 | -151 | -132 | -95 | -64 | -21 | 21 | 74 | 125 | 121 |
| 改变 （％） | 44.10 | 102.69 | -17.09 | 14.87 | -20.20 | -123.41 | -147.35 | -481.85 | 35.91 | 17.16 | 121.10 | -12.59 | -28.48 | -32.08 | -67.63 | -202.00 | 247.95 | 68.86 | -2.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
