现金流量表 (TTM)
过渡金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -0.35 | 212.09 | 120.42 | 156.23 | -4.44 | 1.04 | 2.71 | -12.72 | 7.47 | -4.09 | -15.48 | -9.84 | -4.00 | -7.38 | -25.38 | -3.83 | 19.56 | -7.61 | |
| 现金流百分比 | -6.90 | -6.84 | -16.29 | -66.27 | -805.56 | 3,995.18 | 273.00 | 146.38 | 132.65 | 133.11 | 140.19 | 5,283.83 | 34,862.34 | 1,698.43 | -8,447.92 | 85.31 | 143.45 | 221.73 | 186.54 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 248.61 | 112.63 | 48.02 | 15.49 | -17.81 | -31.12 | -48.65 | -32.21 | 8.61 | 10.56 | 12.18 | -21.56 | -28.28 | -1.62 | -148.92 | -99.87 | -152,963.26 | -40.74 | |
| 现金流百分比 | 10.34 | 35.86 | 58.16 | 158.91 | 870.63 | -3,713.87 | -173.00 | -46.38 | -32.65 | -33.11 | -40.19 | -2,010.56 | -11,541.06 | -420.05 | 2,219.38 | 14.69 | 0.03 | -65.51 | -35.35 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 改变 （％） | -26.15 | 7.37 | -93.14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 现金流百分比 | 96.56 | 70.98 | 58.13 | 7.36 | 34.93 | -181.30 | -0.00 | -3,173.26 | -23,221.28 | -1,178.38 | 6,328.54 | -43.48 | -56.21 | -51.19 | |||||
| 现金周转 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 0.46 | 31.11 | -45.83 | -78.92 | -119.27 | 1,378.62 | 91.55 | -3.69 | 7.10 | -8.94 | -97.76 | -86.33 | 1,870.61 | -118.62 | -7,489.65 | -42.81 | -22.65 | 9.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
