现金流量表 (TTM)
传力克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 21.28 | -52.74 | -42.29 | -235.09 | -119.77 | 778.10 | -5.49 | 140.81 | -28.12 | -42.12 | -76.82 | -276.14 | 33.76 | -13.50 | -96.84 | 405.88 | |
| 现金流百分比 | 122.42 | 140.16 | 82.39 | 60.00 | 271.76 | -28.48 | -3,759.38 | -1,749.23 | 1,029.32 | 413.45 | 342.04 | -91.03 | 250.00 | 184.57 | 218.70 | -58.62 | 122.86 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | -62.00 | -94.21 | -136.36 | -100.00 | -0.00 | 50.00 | -0.00 | -66.67 | 4,133.33 | 9.06 | 18.05 | 0.61 | -74.47 | -35.71 | |||
| 现金流百分比 | 39.46 | 14.16 | 1.02 | -0.47 | 0.00 | -37.50 | -18.46 | 6.77 | 3.78 | 1.80 | -87.59 | -148.92 | -97.03 | -133.74 | 289.66 | -77.14 | |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -6.27 | -123.74 | 98.85 | 26.01 | -241.74 | 102.43 | -2.80 | 104.77 | -39.36 | -46.56 | 0.00 | -100.00 | ∞ | -4.76 | -2.50 | -5.13 | |
| 现金流百分比 | -61.72 | -54.62 | 16.13 | 40.47 | -170.98 | 128.48 | 3,909.38 | 1,870.77 | -936.09 | -317.23 | -242.34 | 278.28 | 0.00 | 12.46 | 16.26 | -134.48 | 52.86 |
| 现金周转 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 5.92 | -19.60 | -20.76 | -129.82 | 88.63 | -93.35 | 103.12 | -509.23 | 78.95 | -30.04 | -187.09 | -35.86 | 81.18 | -27.00 | -111.79 | -341.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
