现金流量表 (TTM)
探戈治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 70 | 69 | 72 | -61 | -60 | -76 | -100 | -98 | -109 | -114 | -107 | -119 | -118 | -121 | -120 | -122 | -132 | -135 | -148 |
| 改变 （％） | -2.12 | 5.07 | -184.21 | -1.91 | 26.97 | 31.78 | -1.89 | 11.63 | 4.81 | -6.18 | 10.74 | -0.67 | 2.50 | -0.72 | 1.88 | 7.50 | 2.92 | 9.54 | |
| 现金流百分比 | 1,275.93 | 158.99 | 190.73 | -61.14 | -52.05 | -210.94 | -179.81 | 94.92 | 134.56 | 264.49 | 274.34 | 280.50 | -2,016.79 | -3,958.49 | 782.60 | 1,959.96 | -5,744.91 | 4,955.73 | 1,205.90 |
| 投资活动产生的现金 | -145 | -137 | -115 | -197 | -183 | -216 | -174 | -6 | 26 | 70 | 67 | -5 | 41 | -1 | -21 | 68 | 86 | 128 | 132 |
| 改变 （％） | -6.00 | -15.92 | 71.73 | -7.09 | 17.62 | -19.52 | -96.43 | -525.58 | 163.90 | -4.03 | -107.52 | -923.41 | -103.21 | 1,505.12 | -418.62 | 26.81 | 48.53 | 3.19 | |
| 现金流百分比 | -2,648.69 | -316.97 | -304.29 | -198.91 | -160.39 | -602.20 | -313.49 | 6.03 | -32.56 | -161.18 | -171.01 | 11.88 | 708.14 | -43.47 | 138.94 | -1,088.26 | 3,762.60 | -4,684.22 | -1,073.74 |
| 融资活动产生的现金 | 81 | 111 | 81 | 357 | 357 | 327 | 329 | 1 | 2 | 1 | 1 | 81 | 82 | 125 | 126 | 48 | 48 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | 37.60 | -27.50 | 342.91 | -0.02 | -8.44 | 0.45 | -99.71 | 66.84 | -11.39 | -9.22 | 6,171.44 | 1.15 | 52.07 | 0.58 | -61.79 | -1.03 | -90.17 | -15.58 | |
| 现金流百分比 | 1,472.76 | 257.98 | 213.56 | 360.05 | 312.45 | 913.15 | 593.30 | -0.94 | -1.99 | -3.31 | -3.32 | -192.38 | 1,408.65 | 4,101.96 | -821.54 | -771.70 | 2,082.31 | -171.51 | -32.16 |
| 现金周转 | 5 | 43 | 38 | 99 | 114 | 36 | 55 | -103 | -81 | -43 | -39 | -42 | 6 | 3 | -15 | -6 | 2 | -3 | -12 |
| 改变 （％） | 685.52 | -12.42 | 162.70 | 15.22 | -68.67 | 54.60 | -285.86 | -21.26 | -46.68 | -9.55 | 8.31 | -113.81 | -47.78 | -602.19 | -59.32 | -136.68 | -219.31 | 350.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
