现金流量表 (TTM)
TNF 制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -5 | -11 | -16 | -20 | -20 | -17 | -15 | -12 | -14 | -14 | -13 | -13 | -11 | -10 | -10 | -9 | -10 | -9 |
| 改变 （％） | 9.44 | 111.45 | 47.82 | 22.34 | 4.41 | -15.63 | -13.72 | -17.28 | 13.08 | 2.54 | -6.54 | -2.37 | -17.06 | -11.62 | 4.99 | -10.15 | 9.84 | -6.12 | |
| 现金流百分比 | -33,830.58 | -1,496.01 | -521.45 | -1,201.19 | -4,787.17 | -2,709.99 | 1,699.18 | 1,392.76 | -6,353.50 | 1,386.62 | 1,392.45 | 114,545.14 | -671.90 | -29,013.88 | -2,151.69 | -1,117.41 | 357.93 | 6,468.95 | 2,817.96 |
| 投资活动产生的现金 | 11 | 17 | 20 | 23 | 15 | 7 | 7 | -7 | -7 | -1 | 2 | 14 | -1 | -1 | -6 | -4 | 9 | ||
| 改变 （％） | 48.43 | 17.79 | 15.11 | -34.40 | -51.81 | -4.30 | -206.48 | -4.50 | -80.07 | -231.75 | 650.51 | -107.18 | 27.65 | 380.89 | -29.64 | -307.96 | |||
| 现金流百分比 | 548.60 | 1,268.96 | 4,869.13 | 3,038.82 | -1,481.54 | -678.26 | 3,579.67 | 735.59 | 688.01 | 12,068.38 | 95.54 | 37,330.80 | -224.77 | -141.91 | 243.29 | 2,816.74 | -2,717.96 | ||
| 融资活动产生的现金 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 20 | 15 | 13 | -3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 |
| 改变 （％） | 16.41 | -72.31 | -71.61 | -82.82 | -2,439.97 | -169.15 | 450.07 | -15.20 | 264.61 | 0.00 | -27.43 | -11.02 | -123.33 | -459.16 | 10.98 | 3.43 | 11.38 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | 33,930.58 | 1,596.01 | 72.85 | 32.23 | 18.04 | -228.83 | -117.60 | -614.50 | 2,873.83 | -2,022.21 | -1,980.49 | -126,513.53 | 676.36 | -8,216.91 | 2,476.45 | 1,359.33 | -501.22 | -9,185.69 | -0.00 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 2,374.82 | 506.65 | -35.83 | -69.30 | 84.44 | -234.56 | 5.27 | -118.13 | -618.15 | 2.11 | -98.86 | -16,743.00 | -98.08 | 1,091.70 | 102.18 | -380.51 | -93.92 | 115.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
