现金流量表 (TTM)
落叶松谷能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 156 | 125 | 117 | 130 | 203 | 298 | 392 | 567 | 696 | 805 | 732 | 674 | 644 | 632 | 737 | 806 | 847 | 833 | 856 | 820 |
| 改变 （％） | -19.71 | -6.32 | 10.35 | 56.82 | 46.67 | 31.69 | 44.47 | 22.83 | 15.69 | -9.09 | -7.98 | -4.48 | -1.85 | 16.72 | 9.37 | 5.10 | -1.67 | 2.68 | -4.18 | |
| 现金流百分比 | 713.92 | -659.97 | 28,451.62 | 7,228.22 | 7,596.55 | 16,113.17 | 10,749.64 | -9,759.20 | ||||||||||||
| 投资活动产生的现金 | -142 | -182 | -290 | -508 | -598 | -581 | -585 | -515 | -429 | -1,271 | -1,241 | -1,235 | -1,291 | -378 | -366 | -332 | -334 | -453 | -463 | -404 |
| 改变 （％） | 28.08 | 59.83 | 74.98 | 17.84 | -2.89 | 0.66 | -12.00 | -16.72 | 196.44 | -2.30 | -0.55 | 4.60 | -70.73 | -3.05 | -9.33 | 0.40 | 35.89 | 2.08 | -12.78 | |
| 现金流百分比 | -439.56 | 1,324.30 | -17,027.75 | -2,979.08 | -2,990.91 | -8,767.76 | -5,814.81 | 4,805.19 | ||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -14 | 56 | 173 | 378 | 395 | 283 | 193 | -52 | -170 | 465 | 509 | 561 | 550 | -251 | -371 | -463 | -503 | -375 | -385 | -425 |
| 改变 （％） | -493.64 | 207.11 | 118.87 | 4.49 | -28.35 | -31.99 | -127.05 | 226.44 | -373.61 | 9.47 | 10.14 | -1.89 | -145.69 | 47.46 | 24.85 | 8.59 | -25.46 | 2.71 | 10.33 | |
| 现金流百分比 | -174.36 | -564.32 | -11,323.87 | -4,149.14 | -4,505.64 | -7,245.41 | -4,834.83 | 5,054.01 | ||||||||||||
| 现金周转 | 98 | -98 | 2 | 0 | 11 | 11 | 5 | 8 | -8 | |||||||||||
| 改变 （％） | -102.28 | -100.00 | ∞ | 0.00 | -53.64 | 53.92 | -205.54 | |||||||||||||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
Source: Capital IQ
