现金流量表 (TTM)
最后糖尿病护理公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 25 | 74 | 87 | 107 | 111 | 96 | 74 | 64 | 50 | 18 | 5 | -19 | -32 | -21 | -20 | 6 | 24 | 14 | 10 |
| 改变 （％） | -14.57 | 199.91 | 18.11 | 22.41 | 4.11 | -13.37 | -22.80 | -13.70 | -21.49 | -63.66 | -72.11 | -467.11 | 69.44 | -32.47 | -4.88 | -130.79 | 285.01 | -42.44 | -30.27 | |
| 现金流百分比 | 34.61 | 56.79 | 159.77 | -70.52 | -625.28 | -475.24 | -355.86 | 454.48 | 563.31 | 49.80 | 53.81 | 32.40 | 42.50 | 27.99 | 31.23 | 24.60 | -20.58 | 233.70 | -257.96 | 59.23 |
| 投资活动产生的现金 | -257 | -296 | -335 | -268 | -170 | -187 | -176 | -104 | -79 | 33 | 2 | 1 | -33 | -86 | -64 | -74 | -45 | -23 | -9 | 52 |
| 改变 （％） | 15.05 | 13.18 | -19.92 | -36.76 | 10.13 | -6.04 | -40.50 | -23.97 | -141.76 | -95.05 | -40.13 | -3,495.63 | 156.87 | -24.81 | 14.33 | -38.84 | -47.91 | -60.65 | -667.42 | |
| 现金流百分比 | -308.47 | -681.56 | -723.59 | 216.55 | 991.96 | 797.52 | 647.68 | -637.46 | -696.06 | 32.73 | 4.82 | 6.23 | 75.56 | 75.44 | 93.73 | 88.74 | 147.44 | -226.53 | 170.95 | 319.40 |
| 融资活动产生的现金 | 312 | 314 | 307 | 56 | 45 | 52 | 52 | 46 | 27 | 17 | 13 | 9 | 8 | 4 | 18 | 11 | 9 | 8 | -10 | -47 |
| 改变 （％） | 0.89 | -2.51 | -81.62 | -19.67 | 14.77 | -0.14 | -10.74 | -42.40 | -36.70 | -23.94 | -31.96 | -13.02 | -45.85 | 343.47 | -38.10 | -23.10 | -3.63 | -218.41 | 370.56 | |
| 现金流百分比 | 373.59 | 723.88 | 661.97 | -45.46 | -264.53 | -221.63 | -191.29 | 282.44 | 233.66 | 16.65 | 37.66 | 55.32 | -17.20 | -3.62 | -26.52 | -13.59 | -28.40 | 80.72 | 183.29 | -284.00 |
| 现金周转 | 83 | 43 | 46 | -124 | -17 | -23 | -27 | 16 | 11 | 101 | 34 | 16 | -44 | -114 | -69 | -83 | -31 | 10 | -5 | 16 |
| 改变 （％） | -47.93 | 6.60 | -367.57 | -86.19 | 36.98 | 15.70 | -160.45 | -30.37 | 788.06 | -66.37 | -53.68 | -379.85 | 157.27 | -39.48 | 20.75 | -63.19 | -133.91 | -152.14 | -403.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
