现金流量表 (TTM)
坦能公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 123 | 134 | 144 | 123 | 99 | 69 | 41 | 8 | -32 | -25 | 16 | 69 | 138 | 188 | 160 | 140 | 116 | 90 | 86 | 90 |
| 改变 （％） | 8.60 | 7.25 | -14.22 | -19.42 | -30.04 | -41.07 | -80.44 | -503.75 | -22.29 | -164.14 | 326.71 | 101.31 | 36.23 | -14.97 | -12.80 | -16.96 | -22.67 | -3.68 | 4.51 | |
| 现金流百分比 | 232.45 | 201.51 | -849.11 | 343.85 | 623.90 | -398.85 | -63.12 | -13.05 | 39.68 | 54.33 | -84.74 | 312.27 | 365.87 | 474.56 | -6,161.54 | -1,247.32 | -2,035.09 | -518.50 | -929.03 | -2,006.67 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | -30 | 2 | 5 | 8 | 2 | -27 | -25 | -30 | -24 | -23 | -26 | -21 | -23 | -77 | -76 | -77 | -78 | -25 | -24 |
| 改变 （％） | -31.42 | -107.69 | 126.09 | 57.69 | -79.27 | -1,670.59 | -5.99 | 19.12 | -18.06 | -7.35 | 16.30 | -21.59 | 12.08 | 231.90 | -1.17 | 1.31 | 1.69 | -68.49 | -2.43 | |
| 现金流百分比 | -82.26 | -45.03 | -13.61 | 14.53 | 51.57 | -9.77 | 41.20 | 40.95 | 36.73 | 53.03 | 119.47 | -120.00 | -54.76 | -58.44 | 2,961.54 | 679.46 | 1,352.63 | 453.18 | 265.59 | 535.56 |
| 融资活动产生的现金 | -29 | -43 | -168 | -97 | -91 | -84 | -74 | -38 | -13 | 8 | -10 | -18 | -78 | -123 | -85 | -72 | -44 | -25 | -66 | -70 |
| 改变 （％） | 47.08 | 291.59 | -42.30 | -6.31 | -6.73 | -11.95 | -48.79 | -64.83 | -160.45 | -229.63 | 69.52 | 337.08 | 57.58 | -30.34 | -15.57 | -39.53 | -42.20 | 161.11 | 6.99 | |
| 现金流百分比 | -54.91 | -64.46 | 991.72 | -270.11 | -569.81 | 485.63 | 114.81 | 62.15 | 16.46 | -17.53 | 55.26 | -80.91 | -205.82 | -308.82 | 3,284.62 | 643.75 | 764.91 | 145.66 | 707.53 | 1,564.44 |
| 现金周转 | 53 | 66 | -17 | 36 | 16 | -17 | -65 | -61 | -81 | -46 | -19 | 22 | 38 | 40 | -3 | -11 | -6 | -17 | -9 | -4 |
| 改变 （％） | 25.28 | -125.45 | -311.83 | -55.59 | -209.43 | 272.41 | -5.40 | 32.79 | -43.24 | -58.87 | -215.79 | 71.82 | 5.03 | -106.55 | 330.77 | -49.11 | 203.51 | -46.24 | -51.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
