现金流量表 (TTM)
托罗蒙工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 367 | 349 | 441 | 356 | 444 | 543 | 410 | 384 | 283 | 217 | 98 | 134 | 221 | 356 | 588 | 421 | 289 | 359 | 245 | 501 |
| 改变 （％） | -4.93 | 26.29 | -19.34 | 24.94 | 22.18 | -24.53 | -6.29 | -26.23 | -23.38 | -54.81 | 36.54 | 65.22 | 60.85 | 65.19 | -28.43 | -31.18 | 24.09 | -31.70 | 104.24 | |
| 现金流百分比 | 149.66 | 154.75 | 195.25 | 287.68 | 169.85 | 166.63 | 225.31 | 325.20 | 737.53 | 1,981.31 | -81.51 | -298.83 | 606.45 | 314.93 | 190.88 | 602.37 | -211.78 | -239.58 | -4,162.76 | 222.92 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -33 | -26 | -44 | -65 | -69 | -77 | -69 | -61 | -44 | -53 | -24 | -37 | -78 | -91 | -136 | -195 | -207 | -235 | -286 |
| 改变 （％） | -13.68 | -19.79 | 68.75 | 47.01 | 6.32 | 11.86 | -10.29 | -11.41 | -27.59 | 19.10 | -54.77 | 54.67 | 111.51 | 16.96 | 48.71 | 43.51 | 6.06 | 13.76 | 21.64 | |
| 现金流百分比 | -15.37 | -14.43 | -11.57 | -35.65 | -24.77 | -21.14 | -42.38 | -58.55 | -159.46 | -404.87 | 43.89 | 53.30 | -101.26 | -69.15 | -29.67 | -194.56 | 142.64 | 137.92 | 3,991.43 | -127.30 |
| 融资活动产生的现金 | -84 | -91 | -189 | -188 | -118 | -148 | -151 | -197 | -184 | -162 | -166 | -155 | -148 | -164 | -189 | -215 | -231 | -304 | -17 | 11 |
| 改变 （％） | 7.96 | 107.62 | -0.59 | -37.23 | 25.82 | 1.73 | 30.64 | -6.48 | -11.93 | 2.44 | -6.65 | -4.77 | 11.38 | 14.63 | 14.18 | 7.40 | 31.28 | -94.45 | -162.88 | |
| 现金流百分比 | -34.32 | -40.29 | -83.58 | -151.75 | -45.02 | -45.48 | -82.90 | -166.80 | -479.56 | -1,480.90 | 138.10 | 346.16 | -404.89 | -145.60 | -61.24 | -308.30 | 169.16 | 202.44 | 285.65 | 4.71 |
| 现金周转 | 245 | 226 | 226 | 124 | 262 | 326 | 182 | 118 | 38 | 11 | -120 | -45 | 36 | 113 | 308 | 70 | -137 | -150 | -6 | 225 |
| 改变 （％） | -8.06 | 0.10 | -45.25 | 111.60 | 24.54 | -44.19 | -35.07 | -67.47 | -71.48 | -1,198.55 | -62.76 | -181.41 | 209.75 | 172.55 | -77.32 | -295.74 | 9.69 | -96.07 | -3,914.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
