现金流量表 (TTM)
德克萨斯州矿产资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 10.97 | 6.44 | -60.52 | 13.79 | 61.38 | 23.46 | 104.21 | 9.23 | -17.05 | -12.20 | -40.62 | -24.78 | -16.95 | -3.67 | -18.13 | -8.31 | 7.61 | 36.49 | |
| 现金流百分比 | -98.20 | -229.37 | -43.15 | -25.38 | -30.33 | -59.77 | 99.32 | 84.87 | 85.97 | 101.52 | 101.84 | 172.61 | 226.90 | 105.89 | 100.96 | 99.14 | 93.20 | -152.43 | -468.76 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | -5,157.48 | -0.63 | 0.00 | -5.25 | -109.54 | 197.62 | -0.00 | -95.78 | -101.93 | 85,561.27 | 0.00 | -98.54 | 0.00 | -321.32 | 226.52 | -0.00 | -0.00 | ||
| 现金流百分比 | -8.74 | 78.13 | 115.67 | 121.47 | 140.54 | 18.04 | 22.47 | 20.84 | 1.25 | -0.03 | -67.60 | -118.15 | -0.97 | -0.96 | 2.55 | 8.53 | -12.97 | -29.22 | |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -18.95 | 8.80 | -89.98 | -13.09 | 77.74 | -32.90 | 0.93 | 0.00 | -71.34 | -42.94 | -3.06 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | ∞ | 0.00 | 9,981.82 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 198.20 | 338.12 | 65.02 | 9.71 | 8.86 | 19.23 | -17.37 | -7.33 | -6.80 | -2.78 | -1.81 | -5.01 | -8.75 | -4.92 | -0.00 | -1.69 | -1.73 | 265.40 | 597.99 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | -1 | -3 | -4 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -52.49 | 465.82 | -32.88 | -4.77 | -18.11 | -174.30 | 139.01 | 7.83 | -29.77 | -12.47 | -64.97 | -42.78 | 77.97 | 1.03 | -16.62 | -2.46 | -165.79 | -55.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
