现金流量表 (TTM)
陶朗系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,420 | 1,710 | 1,715 | 1,878 | 2,042 | 1,779 | 1,675 | 1,699 | 1,427 | 1,150 | 133 | 107 | 55 | 137 | 111 | 142 | 266 | 236 | 282 | 264 |
| 改变 （％） | 20.44 | 0.27 | 9.52 | 8.72 | -12.88 | -5.83 | 1.42 | -15.98 | -19.43 | -88.47 | -19.61 | -48.41 | 148.69 | -19.01 | 27.98 | 87.45 | -11.40 | 19.53 | -6.04 | |
| 现金流百分比 | 526.12 | 2,362.15 | 17,321.21 | 3,420.95 | -1,272.15 | 1,787.74 | 1,011.53 | 651.42 | 783.00 | 974.58 | 3,846.68 | -587.06 | -305.15 | 419.63 | 339.88 | 422.02 | 558.40 | 1,232.98 | -7,217.95 | 878.74 |
| 投资活动产生的现金 | -554 | -534 | -542 | -548 | -516 | -433 | -551 | -586 | -664 | -759 | -66 | -73 | -76 | -100 | -114 | -119 | -154 | -198 | -202 | -212 |
| 改变 （％） | -3.63 | 1.63 | 1.00 | -5.77 | -16.02 | 27.18 | 6.30 | 13.36 | 14.29 | -91.27 | 10.10 | 3.63 | 31.99 | 14.03 | 4.39 | 29.46 | 28.54 | 2.02 | 4.96 | |
| 现金流百分比 | -205.15 | -737.02 | -5,477.78 | -997.63 | 321.56 | -435.58 | -332.85 | -224.65 | -364.34 | -643.31 | -1,922.21 | 401.76 | 419.45 | -306.13 | -349.08 | -353.57 | -323.11 | -1,035.08 | 5,171.79 | -703.32 |
| 融资活动产生的现金 | -582 | -1,104 | -1,163 | -1,276 | -1,686 | -1,261 | -974 | -867 | -596 | -198 | -45 | -30 | 18 | -3 | 25 | -4 | -72 | -22 | -80 | -16 |
| 改变 （％） | 89.89 | 5.29 | 9.71 | 32.20 | -25.21 | -22.80 | -10.91 | -31.28 | -66.73 | -77.14 | -32.85 | -159.75 | -114.84 | -1,037.04 | -114.62 | 1,837.84 | -68.62 | 253.33 | -80.50 | |
| 现金流百分比 | -215.45 | -1,525.14 | -11,743.43 | -2,323.32 | 1,050.59 | -1,267.44 | -587.92 | -332.59 | -326.99 | -168.05 | -1,314.79 | 167.61 | -100.90 | -8.28 | 77.61 | -11.01 | -150.63 | -117.80 | 2,038.46 | -51.50 |
| 现金周转 | 270 | 72 | 10 | 55 | -160 | 100 | 166 | 261 | 182 | 118 | 3 | -18 | -18 | 33 | 33 | 34 | 48 | 19 | -4 | 30 |
| 改变 （％） | -73.18 | -86.33 | 454.55 | -392.35 | -161.99 | 66.43 | 57.49 | -30.10 | -35.27 | -97.08 | -626.76 | -0.75 | -280.84 | 0.00 | 3.07 | 41.67 | -59.87 | -120.42 | -871.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
