现金流量表 (TTM)
时代中国控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,591 | 1,308 | -644 | -2,595 | -1,233 | 129 | -1,099 | -2,327 | -1,419 | -511 | 2,626 | 5,762 | 5,005 | 4,248 | 3,275 | 2,302 | 1,821 | 1,340 |
| 改变 （％） | -49.52 | -149.23 | 303.15 | -52.48 | -110.46 | -951.94 | 111.74 | -39.03 | -64.00 | -614.24 | 119.45 | -13.14 | -15.12 | -22.91 | -29.71 | -20.91 | -26.43 | |
| 现金流百分比 | 21.31 | 17.08 | 95.56 | 28.82 | 8.87 | -0.69 | 6.22 | 14.09 | 9.96 | 4.26 | -33.99 | -165.96 | -223.57 | -422.49 | -400.88 | -366.30 | -239.45 | -150.11 |
| 投资活动产生的现金 | -11,493 | -7,745 | -11,930 | -16,114 | -14,516 | -12,918 | -7,430 | -1,942 | -184 | 1,575 | 1,738 | 1,902 | 979 | 56 | -6 | -69 | -268 | -467 |
| 改变 （％） | -32.61 | 54.03 | 35.08 | -9.92 | -11.01 | -42.48 | -73.86 | -90.53 | -956.45 | 10.40 | 9.42 | -48.52 | -94.24 | -111.45 | 973.68 | 286.83 | 74.15 | |
| 现金流百分比 | -94.52 | -101.15 | 1,770.73 | 178.96 | 104.37 | 68.66 | 42.06 | 11.76 | 1.29 | -13.14 | -22.50 | -54.78 | -43.74 | -5.61 | 0.79 | 11.04 | 35.29 | 52.37 |
| 融资活动产生的现金 | 20,877 | 14,295 | 12,217 | 10,138 | 2,073 | -5,992 | -9,138 | -12,285 | -12,665 | -13,045 | -12,063 | -11,080 | -8,195 | -5,311 | -4,086 | -2,861 | -2,313 | -1,765 |
| 改变 （％） | -31.53 | -14.54 | -17.01 | -79.55 | -389.04 | 52.51 | 34.43 | 3.10 | 3.00 | -7.53 | -8.14 | -26.04 | -35.20 | -23.06 | -29.98 | -19.16 | -23.70 | |
| 现金流百分比 | 171.69 | 186.70 | -1,813.34 | -112.59 | -14.90 | 31.85 | 51.73 | 74.37 | 88.89 | 108.89 | 156.13 | 319.11 | 366.04 | 528.11 | 500.09 | 455.25 | 304.16 | 197.75 |
| 现金周转 | 12,160 | 7,657 | -674 | -9,004 | -13,909 | -18,813 | -17,665 | -16,517 | -14,249 | -11,980 | -7,726 | -3,472 | -2,239 | -1,006 | -817 | -628 | -760 | -892 |
| 改变 （％） | -37.03 | -108.80 | 1,236.51 | 54.47 | 35.26 | -6.10 | -6.50 | -13.74 | -15.92 | -35.51 | -55.06 | -35.52 | -55.09 | -18.75 | -23.08 | 21.00 | 17.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
