现金流量表 (TTM)
泰曼诺斯股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 381 | 383 | 395 | 416 | 423 | 460 | 452 | 423 | 386 | 298 | 300 | 302 | 323 | 331 | 340 | 348 | 341 | 363 | 368 | 349 |
| 改变 （％） | 0.42 | 3.11 | 5.33 | 1.68 | 8.80 | -1.87 | -6.40 | -8.67 | -22.82 | 0.55 | 0.75 | 6.92 | 2.59 | 2.59 | 2.60 | -2.08 | 6.49 | 1.37 | -5.37 | |
| 现金流百分比 | 1,039.73 | -899.18 | -1,060.41 | -1,235.62 | -1,514.46 | 1,579.73 | 1,487.68 | 2,328.03 | -3,205.80 | -603.06 | 1,893.30 | -6,223.65 | 2,374.27 | 1,951.60 | 178.38 | 374.43 | 1,684.39 | 4,998.64 | -219.38 | 312.85 |
| 投资活动产生的现金 | -73 | -48 | -48 | -104 | -101 | -132 | -134 | -126 | -140 | -137 | -134 | -116 | -96 | -84 | -78 | -73 | -76 | -71 | -78 | 228 |
| 改变 （％） | -34.46 | 0.44 | 117.10 | -3.25 | 30.59 | 2.22 | -6.22 | 11.27 | -2.26 | -2.18 | -13.47 | -17.31 | -12.27 | -6.96 | -7.21 | 4.18 | -6.00 | 9.00 | -393.72 | |
| 现金流百分比 | -198.60 | 112.10 | 128.77 | 309.26 | 360.67 | -451.56 | -442.97 | -694.49 | 1,165.10 | 277.58 | -847.85 | 2,393.57 | -706.18 | -496.36 | -41.15 | -78.11 | -373.81 | -979.20 | 46.21 | 204.53 |
| 融资活动产生的现金 | -276 | -381 | -389 | -347 | -349 | -296 | -285 | -276 | -253 | -208 | -148 | -191 | -214 | -236 | -71 | -181 | -249 | -279 | -460 | -486 |
| 改变 （％） | 38.03 | 1.91 | -10.64 | 0.45 | -15.15 | -3.87 | -3.03 | -8.20 | -17.89 | -28.93 | 28.99 | 12.46 | 9.89 | -69.80 | 154.65 | 37.41 | 12.16 | 64.67 | 5.60 | |
| 现金流百分比 | -753.13 | 895.25 | 1,043.52 | 1,031.56 | 1,249.10 | -1,016.12 | -937.39 | -1,519.74 | 2,103.58 | 421.00 | -934.29 | 3,932.09 | -1,577.75 | -1,389.13 | -37.38 | -194.72 | -1,229.11 | -3,841.60 | 273.87 | -435.84 |
| 现金周转 | 37 | -43 | -37 | -34 | -28 | 29 | 30 | 18 | -12 | -49 | 16 | -5 | 14 | 17 | 190 | 93 | 20 | 7 | -168 | 111 |
| 改变 （％） | -216.12 | -12.57 | -9.60 | -17.04 | -204.30 | 4.21 | -40.19 | -166.32 | 310.26 | -132.03 | -130.65 | -380.26 | 24.81 | 1,022.43 | -51.12 | -78.23 | -64.12 | -2,409.81 | -166.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
