现金流量表 (TTM)
趋势科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52,161 | 54,310 | 59,002 | 56,743 | 55,448 | 55,267 | 57,369 | 60,426 | 59,694 | 56,903 | 57,137 | 54,148 | 57,143 | 57,227 | 54,051 | 51,166 | 44,911 | 46,781 | 49,270 | 54,127 |
| 改变 （％） | 4.12 | 8.64 | -3.83 | -2.28 | -0.33 | 3.80 | 5.33 | -1.21 | -4.68 | 0.41 | -5.23 | 5.53 | 0.15 | -5.55 | -5.34 | -12.22 | 4.16 | 5.32 | 9.86 | |
| 现金流百分比 | 228.49 | 208.60 | 177.61 | 128.75 | 115.77 | 107.28 | 95.66 | 5,186.78 | 630.08 | -315.48 | -171.91 | 478.47 | 1,370.01 | 106.72 | -185.02 | -102.97 | -77.47 | -63.33 | -651.03 | 190.23 |
| 投资活动产生的现金 | -6,520 | -5,777 | -12,555 | 1,969 | 813 | 2,575 | 9,322 | -65,883 | -62,174 | -67,716 | -68,554 | -4,548 | -7,441 | 31,000 | 26,196 | 29,618 | 32,415 | 5,044 | -8,825 | -4,797 |
| 改变 （％） | -11.40 | 117.33 | -115.68 | -58.71 | 216.73 | 262.02 | -806.75 | -5.63 | 8.91 | 1.24 | -93.37 | 63.61 | -516.61 | -15.50 | 13.06 | 9.44 | -84.44 | -274.96 | -45.64 | |
| 现金流百分比 | -28.56 | -22.19 | -37.79 | 4.47 | 1.70 | 5.00 | 15.54 | -5,655.19 | -656.26 | 375.43 | 206.26 | -40.19 | -178.40 | 57.81 | -89.67 | -59.61 | -55.91 | -6.83 | 116.61 | -16.86 |
| 融资活动产生的现金 | -23,026 | -21,142 | -21,908 | -22,339 | -15,839 | -16,445 | -22,732 | -22,087 | -23,450 | -30,437 | -32,807 | -47,391 | -50,502 | -43,433 | -121,739 | -137,052 | -130,068 | -130,900 | -44,677 | -13,094 |
| 改变 （％） | -8.18 | 3.62 | 1.97 | -29.10 | 3.83 | 38.23 | -2.84 | 6.17 | 29.80 | 7.79 | 44.45 | 6.56 | -14.00 | 180.29 | 12.58 | -5.10 | 0.64 | -65.87 | -70.69 | |
| 现金流百分比 | -100.86 | -81.21 | -65.95 | -50.69 | -33.07 | -31.92 | -37.91 | -1,895.88 | -247.52 | 168.75 | 98.71 | -418.76 | -1,210.79 | -81.00 | 416.73 | 275.82 | 224.36 | 177.20 | 590.34 | -46.02 |
| 现金周转 | 22,829 | 26,035 | 33,220 | 44,072 | 47,895 | 51,518 | 59,969 | 1,165 | 9,474 | -18,037 | -33,237 | 11,317 | 4,171 | 53,622 | -29,213 | -49,689 | -57,973 | -73,873 | -7,568 | 28,453 |
| 改变 （％） | 14.04 | 27.60 | 32.67 | 8.67 | 7.56 | 16.40 | -98.06 | 713.22 | -290.38 | 84.27 | -134.05 | -63.14 | 1,185.59 | -154.48 | 70.09 | 16.67 | 27.43 | -89.76 | -475.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
