现金流量表 (TTM)
泰勒莫里森家居公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,038 | 1,123 | 907 | 702 | 222 | 377 | 578 | 670 | 940 | 1,108 | 1,398 | 1,519 | 1,198 | 806 | 328 | -165 | 27 | 210 | 418 | 525 |
| 改变 （％） | 8.23 | -19.27 | -22.54 | -68.44 | 69.88 | 53.57 | 15.79 | 40.38 | 17.83 | 26.18 | 8.70 | -21.13 | -32.73 | -59.32 | -150.31 | -116.63 | 665.65 | 99.00 | 25.68 | |
| 现金流百分比 | 319.08 | 546.51 | -768.82 | -227.50 | -127.36 | 124.62 | 326.14 | 5,994.72 | -2,081.74 | -1,009.77 | 445.70 | 179.02 | 420.84 | 1,001.90 | -100.29 | 16.85 | -7.68 | -65.66 | -233.17 | -458.84 |
| 投资活动产生的现金 | -310 | -313 | -114 | -56 | -59 | -74 | -68 | -48 | -50 | -15 | -32 | -64 | -90 | -97 | -106 | -110 | -85 | -136 | -148 | -135 |
| 改变 （％） | 1.02 | -63.40 | -51.04 | 4.60 | 26.67 | -8.13 | -29.60 | 3.60 | -70.10 | 115.18 | 99.58 | 41.12 | 7.78 | 8.71 | 3.80 | -22.13 | 59.76 | 8.84 | -8.92 | |
| 现金流百分比 | -95.19 | -152.19 | 97.05 | 18.15 | 33.68 | -24.57 | -38.47 | -429.94 | 110.19 | 13.56 | -10.21 | -7.53 | -31.67 | -120.79 | 32.31 | 11.20 | 23.90 | 42.65 | 82.83 | 118.11 |
| 融资活动产生的现金 | -403 | -605 | -910 | -955 | -337 | -0 | -333 | -611 | -936 | -1,203 | -1,052 | -607 | -823 | -629 | -549 | -705 | -299 | -394 | -449 | -505 |
| 改变 （％） | 50.12 | 50.49 | 4.93 | -64.70 | -99.95 | 214,634.19 | 83.43 | 53.24 | 28.54 | -12.51 | -42.33 | 35.71 | -23.67 | -12.59 | 28.25 | -57.52 | 31.49 | 14.04 | 12.44 | |
| 现金流百分比 | -123.89 | -294.32 | 771.78 | 309.35 | 193.68 | -0.05 | -187.67 | -5,464.78 | 2,071.56 | 1,096.21 | -335.49 | -71.49 | -289.17 | -781.11 | 167.98 | 71.95 | 83.78 | 123.02 | 250.34 | 440.73 |
| 现金周转 | 325 | 206 | -118 | -309 | -174 | 302 | 177 | 11 | -45 | -110 | 314 | 849 | 285 | 80 | -327 | -979 | -357 | -320 | -179 | -115 |
| 改变 （％） | -36.81 | -157.39 | 161.78 | -43.63 | -273.62 | -41.32 | -93.70 | -504.25 | 142.91 | -385.86 | 170.64 | -66.45 | -71.74 | -506.45 | 199.43 | -63.51 | -10.45 | -43.96 | -36.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
