现金流量表 (TTM)
跨医疗集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -30 | -30 | -29 | -26 | -29 | -29 | -40 | -43 | -48 | -46 | -36 | -33 | -25 | -13 | -8 | 24 | 37 | 49 | 49 | 115 |
| 改变 （％） | -0.41 | -2.80 | -10.21 | 11.12 | -1.67 | 38.37 | 8.91 | 11.34 | -5.40 | -21.27 | -9.12 | -22.62 | -48.64 | -40.11 | -404.01 | 57.87 | 30.34 | 1.19 | 133.43 | |
| 现金流百分比 | -3,069.80 | -674.20 | -1,479.08 | 102.24 | -2,673.41 | -2,889.29 | 452.32 | -857.61 | -26.61 | -26.09 | -20.30 | -5.94 | -11.39 | -6.73 | -5.05 | -10.80 | -38.60 | -83.91 | -123.23 | 304.76 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | -42 | -45 | -1 | 29 | 29 | 31 | 49 | 67 | 55 | 43 | 20 | -155 | -194 | -237 | -260 | -158 | -129 | -112 | -97 |
| 改变 （％） | -5.72 | 8.28 | -98.86 | -5,784.02 | 0.37 | 4.24 | 59.69 | 38.07 | -18.96 | -20.99 | -54.32 | -887.21 | 25.21 | 22.30 | 9.44 | -39.32 | -17.91 | -13.25 | -13.09 | |
| 现金流百分比 | -4,456.77 | -926.67 | -2,264.50 | 1.99 | 2,655.65 | 2,929.63 | -345.52 | 960.57 | 36.97 | 31.04 | 24.23 | 3.56 | -69.57 | -100.17 | -153.43 | 118.15 | 162.36 | 222.32 | 279.90 | -257.72 |
| 融资活动产生的现金 | 75 | 76 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 | 168 | 171 | 565 | 403 | 400 | 400 | 16 | 23 | 23 | 23 | 19 |
| 改变 （％） | 0.37 | 0.57 | -99.14 | 112.46 | 0.87 | -12.78 | 1.98 | 13,209.69 | 1.83 | 2.12 | 229.63 | -28.78 | -0.53 | -0.19 | -95.93 | 38.95 | 1.16 | -0.69 | -15.64 | |
| 现金流百分比 | 7,603.03 | 1,682.98 | 3,820.01 | -2.52 | 125.77 | 139.44 | -13.76 | 24.43 | 90.62 | 95.63 | 96.48 | 102.39 | 180.81 | 206.80 | 258.52 | -7.41 | -23.31 | -39.33 | -56.69 | 50.67 |
| 现金周转 | 1 | 4 | 2 | -26 | 1 | 1 | -9 | 5 | 182 | 176 | 178 | 552 | 223 | 194 | 155 | -220 | -97 | -58 | -40 | 38 |
| 改变 （％） | 353.43 | -55.69 | -1,399.04 | -104.25 | -9.02 | -983.88 | -157.44 | 3,487.68 | -3.50 | 1.21 | 210.63 | -59.67 | -13.03 | -20.16 | -242.12 | -55.84 | -40.05 | -31.10 | -194.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
