现金流量表 (TTM)
特雷斯医疗概念有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -6 | -11 | -17 | -24 | -31 | -29 | -31 | -41 | -38 | -40 | -35 | -25 | -30 | -32 | -37 | -26 | -15 |
| 改变 （％） | -9.99 | 46.63 | 85.35 | 56.40 | 39.52 | 28.49 | -5.78 | 5.53 | 32.69 | -5.49 | 5.28 | -14.56 | -29.03 | 22.67 | 7.74 | 14.61 | -30.72 | -42.13 | |
| 现金流百分比 | -75.66 | -72.04 | -5.43 | -11.69 | -19.59 | -29.16 | 170.41 | 138.87 | 35.49 | 59.05 | 42.95 | 49.79 | 532.66 | 121.00 | -489.73 | -671.11 | 2,277.39 | -637.64 | 147.11 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -8 | -13 | -77 | -156 | -161 | -150 | -81 | 3 | 36 | 37 | 35 | 30 | 4 |
| 改变 （％） | -44.71 | 71.24 | 87.06 | 42.89 | 47.50 | 112.73 | 57.94 | 470.77 | 103.24 | 3.38 | -6.50 | -45.92 | -103.62 | 1,117.93 | 3.26 | -4.29 | -15.98 | -86.43 | |
| 现金流百分比 | -18.00 | -10.53 | -0.93 | -2.01 | -3.08 | -4.85 | 46.93 | 64.10 | 88.60 | 225.81 | 179.64 | 184.97 | 1,252.49 | -14.49 | 582.41 | 764.92 | -2,167.59 | 736.08 | -39.82 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 10 | 116 | 107 | 108 | 110 | 21 | 22 | 21 | 127 | 110 | 110 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -10.88 | 1,034.12 | -8.01 | 0.66 | 2.41 | -80.75 | 1.47 | -3.39 | 511.91 | -13.83 | -0.18 | -0.12 | -98.79 | -65.88 | -33.56 | -46.49 | -60.62 | 1,073.02 | |
| 现金流百分比 | 193.65 | 182.56 | 106.35 | 113.70 | 122.67 | 134.01 | -117.33 | -102.97 | -24.09 | -184.86 | -122.58 | -134.76 | -1,685.15 | -6.50 | 7.32 | 6.19 | -9.80 | 1.56 | -7.30 |
| 现金周转 | 6 | 6 | 109 | 94 | 88 | 82 | -18 | -21 | -86 | -69 | -89 | -81 | -6 | -20 | 6 | 5 | -2 | 4 | -10 |
| 改变 （％） | -5.47 | 1,846.86 | -13.95 | -6.71 | -6.25 | -121.99 | 15.62 | 312.95 | -20.25 | 29.95 | -9.20 | -92.01 | 212.42 | -130.31 | -21.38 | -133.77 | -347.43 | -350.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
