现金流量表 (TTM)
TomCo能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -2.82 | -2.90 | -1.49 | -1.52 | 0.45 | 0.44 | 7.18 | 6.70 | 6.46 | 6.06 | -10.75 | -12.05 | -13.50 | -15.61 | -2.17 | -2.22 | -2.04 | -2.08 | |
| 现金流百分比 | 442.30 | -219.60 | -84.92 | -132.63 | -315.05 | 338.01 | 110.66 | 162.27 | 274.04 | 200.66 | 162.20 | 252.82 | 877.08 | 1,174.73 | 2,195.24 | -239.58 | -110.94 | -144.72 | -212.03 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 24.35 | 19.58 | -8.89 | -9.76 | 24.27 | 19.53 | -11.71 | -13.26 | -38.24 | -61.90 | -26.40 | -35.87 | -36.14 | -56.59 | -1,161.61 | 109.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 428.85 | -272.45 | -129.75 | -187.41 | -407.91 | 541.42 | 210.92 | 254.80 | 349.81 | 148.61 | 43.15 | 55.46 | 140.28 | 138.71 | 133.33 | 157.90 | 156.60 | 208.54 | 312.03 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 50.21 | 33.43 | -15.80 | -18.76 | -11.33 | -12.78 | 4.57 | 4.37 | -30.83 | -44.57 | 13.27 | 11.71 | -14.57 | -17.06 | -26.92 | -36.84 | -50.00 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | -771.48 | 592.04 | 314.61 | 419.99 | 822.96 | -779.43 | -221.58 | -317.01 | -523.65 | -249.14 | -105.24 | -208.19 | -917.36 | -1,213.44 | -2,228.57 | 181.67 | 54.34 | 36.18 | 0.00 |
| 现金周转 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -295.74 | 151.09 | -36.92 | -58.54 | -193.62 | 206.81 | -26.91 | -36.82 | 45.38 | 31.22 | -42.74 | -74.65 | -35.42 | -54.84 | -996.43 | 111.16 | -24.91 | -33.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
