现金流量表 (TTM)
运输和物流系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -13.65 | 27.34 | -8.83 | -0.88 | 8.30 | -4.81 | 2.46 | 1.93 | -15.74 | -3.09 | -11.51 | -7.65 | 3.76 | -22.24 | -29.08 | -40.84 | -57.86 | 26.74 | 44.16 | |
| 现金流百分比 | -1,218.31 | -619.41 | -662.32 | 476.16 | -160.53 | -74.44 | -72.02 | -77.42 | 1,784.63 | 74.45 | 59.33 | 58.30 | 115.73 | 224.52 | 761.08 | 282.09 | -1,113.60 | 945.59 | -1,405.16 | 537.12 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | |||
| 改变 （％） | 0.99 | 361.04 | -0.00 | -0.16 | 2.65 | -97.58 | -1,419.68 | -275.15 | 13.62 | 31.22 | 46.94 | -56.81 | -33.16 | -56.09 | -30.85 | -168.47 | ||||
| 现金流百分比 | -146.33 | -87.01 | -336.85 | 265.62 | -90.20 | -39.64 | -0.98 | 13.52 | 535.44 | 30.12 | 32.50 | 53.03 | 49.24 | 61.53 | 117.78 | 42.57 | 194.47 | |||
| 融资活动产生的现金 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 9 | 8 | 5 | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -6.49 | 62.32 | -25.96 | 60.67 | 42.56 | -20.49 | -9.70 | -40.10 | -95.84 | -317.46 | -224.79 | 166.85 | 53.17 | -3.97 | -44.81 | -32.01 | -58.82 | 51.82 | 9.52 | |
| 现金流百分比 | 1,464.64 | 806.42 | 1,099.17 | -641.78 | 350.73 | 214.09 | 172.99 | 163.91 | -2,220.07 | -4.57 | 8.17 | -11.32 | -64.96 | -186.05 | -778.86 | -224.66 | 1,019.13 | -845.59 | 1,505.16 | -437.12 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 5 | 5 | 5 | -0 | -5 | -6 | -5 | -2 | -1 | -0 | -1 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 69.84 | 19.09 | -226.81 | -394.01 | 133.55 | -1.60 | -4.69 | -104.42 | 1,919.69 | 21.62 | -9.94 | -53.48 | -46.52 | -77.06 | 91.34 | -114.99 | -149.63 | -185.29 | -477.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
