现金流量表 (TTM)
塔伦能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -294 | 187 | 919 | 624 | 604 | 864 | 293 | 553 | 468 | 256 | 202 | 41 |
| 改变 （％） | -163.61 | 391.44 | -32.10 | -3.21 | 43.05 | -66.09 | 88.74 | -15.37 | -45.30 | -21.09 | -79.70 | |
| 现金流百分比 | -76.96 | 76.33 | 141.38 | -150.72 | -131.30 | -993.10 | -57.91 | 138.25 | 127.17 | -47.76 | -26.58 | -4.18 |
| 投资活动产生的现金 | -280 | -368 | -400 | -390 | -399 | -328 | 55 | 846 | 1,162 | 1,171 | 838 | 78 |
| 改变 （％） | 31.43 | 8.56 | -2.38 | 2.31 | -17.79 | -116.77 | 1,438.18 | 37.35 | 0.77 | -28.44 | -90.69 | |
| 现金流百分比 | -73.30 | -150.20 | -61.46 | 94.20 | 86.74 | 377.01 | -10.87 | 211.50 | 315.76 | -218.47 | -110.26 | -7.96 |
| 融资活动产生的现金 | 956 | 426 | 130 | -648 | -665 | -623 | -854 | -999 | -1,262 | -1,963 | -1,800 | -1,099 |
| 改变 （％） | -55.44 | -69.37 | -596.55 | 2.62 | -6.32 | 37.08 | 16.98 | 26.33 | 55.55 | -8.30 | -38.94 | |
| 现金流百分比 | 250.26 | 173.88 | 20.08 | 156.52 | 144.57 | 716.09 | 168.77 | -249.75 | -342.93 | 366.23 | 236.84 | 112.14 |
| 现金周转 | 382 | 245 | 650 | -414 | -460 | -87 | -506 | 400 | 368 | -536 | -760 | -980 |
| 改变 （％） | -35.86 | 165.31 | -163.69 | 11.11 | -81.09 | 481.61 | -179.05 | -8.00 | -245.65 | 41.79 | 28.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
