现金流量表 (TTM)
蒂尔特控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | 10 | 8 | 2 | 1 | -9 | -7 | -8 | 4 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | -1 | 3 | 4 | -0 | 4 | 6 |
| 改变 （％） | -245.71 | -16.87 | -73.78 | -66.73 | -1,328.43 | -18.40 | 6.91 | -148.35 | 137.44 | -4.98 | -35.37 | -67.65 | 213.68 | -115.76 | -481.68 | 32.98 | -104.40 | -2,297.35 | 35.18 | |
| 现金流百分比 | -874.01 | 199.15 | 1,522.77 | -222.65 | 29.40 | 450.92 | 607.53 | -31.68 | 43.06 | -249.48 | -202.40 | -17.30 | -12.41 | -3,194.64 | 50.66 | -224.86 | 381.35 | -19.46 | 508.32 | 2,462.28 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -3 | -4 | -1 | -1 | 0 | -0 | -16 | -17 | -17 | -3 | 10 | 12 | 13 | 0 | 1 | -1 | -1 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -53.95 | 56.19 | -70.40 | 12.88 | -114.14 | -228.49 | 6,548.12 | 6.47 | -0.47 | -80.72 | -403.36 | 25.60 | 6.48 | -98.72 | 416.57 | -160.02 | 41.60 | 256.60 | -10.47 | |
| 现金流百分比 | -721.90 | -51.99 | -746.87 | 123.28 | -55.23 | -9.75 | 20.69 | -67.11 | -200.84 | 487.75 | 80.29 | -32.21 | -89.69 | -7,839.29 | -10.12 | -60.79 | -46.54 | -76.42 | -323.87 | -1,039.04 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | -3 | -3 | -3 | 1 | 7 | 6 | 47 | 22 | 5 | -9 | -46 | -28 | -19 | -1 | -6 | -3 | 2 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | -122.61 | -1.00 | 13.49 | -140.73 | 388.67 | -6.17 | 670.63 | -53.88 | -77.98 | -287.48 | 409.55 | -39.04 | -32.89 | -94.79 | 467.52 | -52.25 | -172.54 | -135.91 | 338.86 | |
| 现金流百分比 | 1,699.74 | -60.10 | -547.25 | 346.35 | 55.98 | -341.58 | -529.18 | 198.93 | 257.89 | -138.56 | 221.79 | 149.47 | 201.97 | 11,125.60 | 58.26 | 384.54 | -234.19 | 197.01 | -84.09 | -1,322.37 |
| 现金周转 | 1 | 5 | 1 | -1 | 2 | -2 | -1 | 24 | 8 | -3 | -4 | -31 | -14 | -0 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 539.45 | -89.13 | -279.32 | -351.96 | -180.09 | -39.43 | -2,149.96 | -64.43 | -140.98 | 17.12 | 656.07 | -54.89 | -98.78 | 894.05 | -14.01 | -178.41 | -13.77 | -15.86 | -72.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
