现金流量表 (TTM)
达丽斯生物医药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -56 | -87 | -104 | -125 | -167 | -171 | -193 | -181 | -127 | -100 | -73 | -65 | -55 | -53 | -43 | -40 |
| 改变 （％） | 54.86 | 19.42 | 20.65 | 33.46 | 2.42 | 12.41 | -5.92 | -29.75 | -21.36 | -27.26 | -10.62 | -14.87 | -3.94 | -18.85 | -6.81 | |
| 现金流百分比 | -64.56 | -57.43 | -28.28 | -53.67 | -90.79 | -284.79 | 99.27 | 99.74 | 98.85 | 98.81 | 98.64 | 98.05 | 98.94 | 99.16 | 99.01 | 100.35 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -8 | -9 | -9 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 37.88 | 7.06 | 2.32 | -52.30 | -33.12 | -6.66 | -8.34 | 4.12 | -36.74 | -29.91 | 25.27 | -55.71 | -22.61 | -11.11 | -131.71 | |
| 现金流百分比 | -6.83 | -5.41 | -2.39 | -3.85 | -2.32 | -4.76 | 1.38 | 1.35 | 1.98 | 1.59 | 1.53 | 2.14 | 1.12 | 0.91 | 0.99 | -0.34 |
| 融资活动产生的现金 | 149 | 247 | 480 | 368 | 356 | 234 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 65.39 | 94.62 | -23.38 | -3.27 | -34.14 | -99.46 | 57.12 | -45.82 | -62.27 | -69.21 | 0.00 | -73.60 | 0.00 | -93.94 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 171.39 | 162.84 | 130.67 | 157.52 | 193.11 | 389.55 | -0.65 | -1.09 | -0.84 | -0.40 | -0.17 | -0.19 | -0.06 | -0.06 | -0.00 | -0.00 |
| 现金周转 | 87 | 152 | 368 | 234 | 184 | 60 | -194 | -182 | -129 | -101 | -74 | -66 | -56 | -54 | -44 | -40 |
| 改变 （％） | 74.07 | 142.54 | -36.44 | -21.10 | -67.35 | -422.48 | -6.36 | -29.12 | -21.32 | -27.13 | -10.09 | -15.63 | -4.16 | -18.74 | -8.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
