现金流量表 (TTM)
坦迪皮革厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -13 | -6 | -4 | -0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | -1 |
| 改变 （％） | 6.89 | -49.72 | -34.01 | -93.12 | -1,399.30 | -51.88 | 160.29 | -61.60 | -35.42 | 45.06 | 216.97 | 19.02 | -28.16 | 6.37 | -42.40 | 21.22 | 34.96 | -35.66 | -117.94 | |
| 现金流百分比 | 367.37 | 224.66 | 951.51 | 112.05 | 7.03 | -2,135.63 | -419.72 | -4,012.07 | -58.86 | -52.94 | -99.11 | 119.37 | 113.31 | 108.44 | 131.53 | 185.58 | 235.34 | 408.99 | 25.94 | -10.74 |
| 投资活动产生的现金 | 8 | 6 | 6 | 2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | 22 | 19 |
| 改变 （％） | -21.52 | 1.02 | -72.86 | -234.46 | -56.59 | 4.80 | 18.49 | 5.71 | -52.44 | -12.32 | -37.04 | -61.16 | 329.85 | 197.92 | 6.64 | 39.73 | 16.66 | -831.14 | -14.33 | |
| 现金流百分比 | -249.87 | -112.20 | -954.68 | -46.23 | 56.66 | 575.29 | 246.24 | 1,071.55 | 43.28 | 28.67 | 32.45 | -7.76 | -2.40 | -13.77 | -46.77 | -122.16 | -178.56 | -268.26 | 193.37 | 382.26 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -13 | -13 |
| 改变 （％） | 1.46 | -403.37 | 33.36 | 0.65 | 63.93 | -60.28 | 197.73 | -0.27 | -33.71 | -0.18 | -101.38 | -86.67 | -750.00 | 3.85 | -11.11 | -83.33 | -75.00 | 1,274,400.00 | 1.38 | |
| 现金流百分比 | -12.85 | -7.46 | 190.63 | 45.36 | 41.62 | 1,595.98 | 258.92 | 2,831.03 | 107.87 | 99.59 | 128.30 | 0.67 | 0.07 | -0.62 | -0.74 | -1.60 | -0.28 | -0.09 | -113.00 | -264.34 |
| 现金周转 | -3 | -6 | -1 | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -3 | -2 | -2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 改变 （％） | 74.80 | -88.13 | 460.42 | 9.70 | -95.72 | 144.83 | -72.77 | 2,517.24 | -28.19 | -22.52 | -363.17 | 25.38 | -24.92 | -12.31 | -59.17 | -4.41 | -22.35 | 914.30 | -56.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
