现金流量表 (TTM)
竹内制作所 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,378 | 20,153 | 13,780 | 2,785 | 8,537 | 18,445 | 24,640 | 7,047 | 8,283 |
| 改变 （％） | 94.19 | -31.62 | -79.79 | 206.54 | 116.06 | 33.59 | -71.40 | 17.54 | |
| 现金流百分比 | 172.79 | 123.88 | 196.04 | -34.29 | -272.92 | 395.48 | 220.75 | -144.70 | -95.93 |
| 投资活动产生的现金 | -1,967 | -1,295 | -4,303 | -9,549 | -8,863 | -7,969 | -7,771 | -4,167 | -2,348 |
| 改变 （％） | -34.16 | 232.28 | 121.91 | -7.18 | -10.09 | -2.48 | -46.38 | -43.65 | |
| 现金流百分比 | -32.75 | -7.96 | -61.22 | 117.58 | 283.34 | -170.86 | -69.62 | 85.56 | 27.19 |
| 融资活动产生的现金 | -2,389 | -2,532 | -2,532 | -3,302 | -3,320 | -4,723 | -4,714 | -7,579 | -14,583 |
| 改变 （％） | 5.99 | -0.00 | 30.41 | 0.55 | 42.26 | -0.19 | 60.78 | 92.41 | |
| 现金流百分比 | -39.78 | -15.56 | -36.02 | 40.66 | 106.14 | -101.27 | -42.23 | 155.63 | 168.90 |
| 现金周转 | 6,006 | 16,268 | 7,029 | -8,121 | -3,128 | 4,664 | 11,162 | -4,870 | -8,634 |
| 改变 （％） | 170.86 | -56.79 | -215.54 | -61.48 | -249.10 | 139.32 | -143.63 | 77.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
